三七互娱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三七互娱(002555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,526.861,528,924.571,183,024.23846,812.76433,082.45
收到的税费返还271.343,230.33950.02631.73301.39
收到的其他与经营活动有关的现金4,014.5221,247.4416,958.3010,687.595,188.34
经营活动现金流入小计358,812.711,553,402.351,200,932.55858,132.07438,572.18
购买商品、接受劳务支付的现金60,201.84218,992.36153,416.15103,625.0743,996.54
支付给职工以及为职工支付的现金52,264.64109,740.1782,516.3258,014.6032,288.38
支付的各项税费6,005.5739,899.4026,644.7919,657.6910,774.71
支付的其他与经营活动有关的现金173,049.13891,976.69693,934.62431,812.06176,117.62
经营活动现金流出小计291,521.181,260,608.62956,511.88613,109.42263,177.25
经营活动产生的现金流量净额67,291.53292,793.73244,420.67245,022.65175,394.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,473.1824,476.8224,689.0222,428.501,500.00
取得投资收益所收到的现金3,393.468,304.657,429.085,338.871,870.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.19109.34104.7761.4611.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金72,466.58666,412.74558,081.00467,850.00258,000.00
投资活动现金流入小计93,367.42699,303.55590,303.87495,678.83261,381.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,726.66107,167.55101,779.6396,839.7589,105.07
投资所支付的现金14,645.8539,619.0627,821.038,602.063,584.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60,000.00613,481.96587,878.74485,479.00296,850.00
投资活动现金流出小计81,372.51760,268.57717,479.40590,920.81389,539.07
投资活动产生的现金流量净额11,994.91-60,965.01-127,175.53-95,241.98-128,157.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金292,903.28--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,812.5588,932.43------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----88,932.4388,932.4366,332.43
筹资活动现金流入小计317,715.8388,932.4388,932.4388,932.4366,332.43
偿还债务支付的现金66,332.4328,117.6128,117.6128,117.61764.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金441.73150,852.01150,653.8378,832.9314,579.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20,000.0020,000.0012,000.0012,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金58,093.43172,797.73------
筹资活动现金流出小计124,867.60351,767.35178,771.44106,950.5415,343.36
筹资活动产生的现金流量净额192,848.24-262,834.92-89,839.01-18,018.1150,989.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响413.87-5,111.69-1,132.411,077.77925.25
五、现金及现金等价物净增加额272,548.55-36,117.8926,273.72132,840.3499,151.65
加:期初现金及现金等价物余额177,408.15213,526.04213,526.04213,526.04213,526.04
六、期末现金及现金等价物余额449,956.70177,408.15239,799.76346,366.38312,677.69
附注
净利润--303,583.13--188,254.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,805.35--5,157.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,343.10--1,991.83--
无形资产摊销--2,257.08--331.22--
长期待摊费用摊销--5,126.65--1,881.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.50---7.54--
固定资产报废损失--5.64---5.08--
公允价值变动损失---19,562.96---11,513.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,450.70--3,465.56--
投资损失---15,525.48---10,809.33--
递延所得税资产减少--1,659.89---19.98--
递延所得税负债增加---3.09--68.01--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---18,449.49--9,359.25--
经营性应付项目的增加---7,652.87--48,094.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,786.57--8,773.27--
经营活动产生现金流量净额--292,793.73--245,022.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--177,408.15--346,366.38--
现金的期初余额--213,526.04--213,526.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,117.89--132,840.34--
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