通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,137.7955,935.8732,443.1114,759.00
收到的税费返还170.40------
收到的其他与经营活动有关的现金1,305.19783.72539.93305.48
经营活动现金流入小计104,613.3856,719.5932,983.0415,064.49
购买商品、接受劳务支付的现金105,682.4173,469.0244,406.9425,167.53
支付给职工以及为职工支付的现金834.83499.18353.55208.26
支付的各项税费2,407.701,928.451,835.40591.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,232.964,225.873,178.351,038.00
经营活动现金流出小计113,157.9080,122.5249,774.2427,005.42
经营活动产生的现金流量净额-8,544.52-23,402.93-16,791.21-11,940.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--84.35--5.51
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.9358.2942.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计140.93142.6442.195.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,942.7713,490.294,836.881,886.68
投资所支付的现金323.21--6.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,265.9913,490.294,843.421,886.68
投资活动产生的现金流量净额-14,125.06-13,347.65-4,801.23-1,881.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,389.3154,244.0054,244.0054,244.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,500.0011,500.009,500.009,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计64,889.3165,744.0063,744.0063,744.00
偿还债务支付的现金20,540.0020,500.0020,500.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金330.72346.59321.55259.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--565.61565.61197.86
筹资活动现金流出小计20,870.7221,412.2021,387.174,457.22
筹资活动产生的现金流量净额44,018.6044,331.8042,356.8359,286.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.53-210.36-64.13-6.63
五、现金及现金等价物净增加额21,336.497,370.8620,700.2745,458.06
加:期初现金及现金等价物余额10,868.3410,868.3410,868.3410,868.34
六、期末现金及现金等价物余额32,204.8318,239.2031,568.6156,326.39
附注
净利润5,441.38--2,874.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备155.52--208.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧490.60--236.66--
无形资产摊销72.79--7.86--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失504.68--37.68--
固定资产报废损失----327.54--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用330.72--345.68--
投资损失67.17------
递延所得税资产减少-23.33---31.26--
递延所得税负债增加0.89--4.87--
存货的减少-534.05--7,964.95--
经营性应收项目的减少-10,551.06---15,815.04--
经营性应付项目的增加-4,499.81---12,942.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----10.00--
经营活动产生现金流量净额-8,544.52---16,791.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,204.83--31,568.6156,326.39
现金的期初余额10,868.34--10,868.3410,868.34
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,336.49--20,700.2745,458.06
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