通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,226.0266,119.1445,153.3920,555.81
收到的税费返还428.03428.03428.03428.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,363.35422.60371.38250.00
经营活动现金流入小计100,065.0766,969.7745,952.7921,233.83
购买商品、接受劳务支付的现金107,144.8476,257.4253,038.5431,034.28
支付给职工以及为职工支付的现金945.26654.13444.23246.82
支付的各项税费1,893.781,455.13967.1993.08
支付的其他与经营活动有关的现金10,681.726,578.135,217.742,727.73
经营活动现金流出小计139,765.6184,944.8159,667.7034,101.90
经营活动产生的现金流量净额-39,700.54-17,975.04-13,714.91-12,868.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金534.54208.4059.4147.02
取得投资收益所收到的现金53.7953.7953.7953.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.642.642.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计590.97264.84115.20100.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,726.033,324.201,733.681,716.46
投资所支付的现金2,940.40------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,666.433,324.201,733.681,716.46
投资活动产生的现金流量净额-10,075.46-3,059.36-1,618.48-1,615.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,378.554,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,378.554,000.00----
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,959.491,799.671,758.65169.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,959.493,799.671,758.65169.41
筹资活动产生的现金流量净额38,419.06200.33-1,758.65-169.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.1262.5336.38-15.88
五、现金及现金等价物净增加额-11,332.82-20,771.55-17,055.66-14,669.00
加:期初现金及现金等价物余额32,204.8332,204.8332,204.8332,204.83
六、期末现金及现金等价物余额20,872.0111,433.2815,149.1717,535.83
附注
净利润5,577.41--3,020.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备498.49--37.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧732.61--333.23--
无形资产摊销172.51--86.87--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.36---1.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用409.50--172.28--
投资损失-87.87---53.79--
递延所得税资产减少-114.33---32.94--
递延所得税负债增加-0.89---0.89--
存货的减少-2,825.24---2,783.78--
经营性应收项目的减少-53,186.88---12,750.23--
经营性应付项目的增加9,115.80---1,731.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----10.00--
经营活动产生现金流量净额-39,700.54---13,714.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,872.01--15,149.17--
现金的期初余额32,204.83--32,204.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,332.82---17,055.66--
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