通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,538.0672,872.3850,506.2125,886.52
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,411.816,294.926,278.136,036.18
经营活动现金流入小计118,054.7382,547.9358,686.4132,797.99
购买商品、接受劳务支付的现金83,882.7169,503.8551,325.5719,926.51
支付给职工以及为职工支付的现金1,037.21779.37551.66318.54
支付的各项税费2,314.331,854.411,208.04444.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,746.744,924.914,423.682,524.11
经营活动现金流出小计118,857.9899,979.5469,425.9434,107.84
经营活动产生的现金流量净额-803.25-17,431.61-10,739.54-1,309.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,253.923,256.853,224.473,141.46
取得投资收益所收到的现金96.9388.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.3864.050.770.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.34------
投资活动现金流入小计3,938.583,409.733,225.243,141.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,309.812,615.192,444.021,627.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,180.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,489.812,615.192,444.021,627.70
投资活动产生的现金流量净额-4,551.22794.54781.211,514.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,850.007,350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,850.007,350.00----
取得借款收到的现金34,346.0527,346.0525,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,196.0534,696.0525,000.002,000.00
偿还债务支付的现金41,378.5522,378.5519,378.556,078.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,966.123,391.072,954.98467.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计45,344.6725,769.6222,333.536,546.50
筹资活动产生的现金流量净额-4,148.618,926.432,666.47-4,546.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.81-41.57-31.85-19.52
五、现金及现金等价物净增加额-9,514.90-7,752.21-7,323.70-4,361.73
加:期初现金及现金等价物余额20,872.0120,872.0120,872.0120,872.01
六、期末现金及现金等价物余额11,357.1113,119.8013,548.3116,510.28
附注
净利润7,326.41--2,719.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备419.27--217.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧941.87--457.40--
无形资产摊销200.85--86.71--
长期待摊费用摊销24.06--12.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.26--1.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,899.46--888.33--
投资损失-93.60------
递延所得税资产减少-95.02---45.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,376.51---7,263.28--
经营性应收项目的减少2,192.16--5,287.10--
经营性应付项目的增加-12,275.47---13,101.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-803.25---10,739.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,357.11--13,548.31--
现金的期初余额20,872.01--20,872.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,514.90---7,323.70--
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