通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,787.31108,099.2266,466.1929,321.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,556.035,141.464,899.774,145.37
经营活动现金流入小计168,343.34114,696.2772,567.3934,245.09
购买商品、接受劳务支付的现金151,725.11116,481.6172,315.4327,301.02
支付给职工以及为职工支付的现金2,819.201,993.121,276.84632.85
支付的各项税费3,634.742,544.861,557.53351.55
支付的其他与经营活动有关的现金11,652.0321,419.3014,912.2213,908.77
经营活动现金流出小计169,831.08142,217.0089,589.9442,055.31
经营活动产生的现金流量净额-1,487.74-27,520.73-17,022.56-7,810.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,700.004,500.001,000.00--
取得投资收益所收到的现金177.15174.73165.730.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,606.714,523.654,523.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,932.22932.22--
收到的其他与投资活动有关的现金7,932.22------
投资活动现金流入小计30,416.0817,130.616,621.610.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,641.452,854.132,496.63633.45
投资所支付的现金17,700.004,500.001,851.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,084.8610,084.862,000.002,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,426.3117,438.996,348.232,633.45
投资活动产生的现金流量净额-3,010.23-308.38273.37-2,633.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金533.76533.76645.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,108.0126,108.0120,179.1115,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,641.7726,641.7720,824.2515,900.00
偿还债务支付的现金41,308.5324,151.4411,211.266,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,834.622,416.232,039.11920.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润914.07--914.07--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计44,143.1526,567.6813,250.377,220.31
筹资活动产生的现金流量净额-7,501.3874.097,573.888,679.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.27157.58151.6025.33
五、现金及现金等价物净增加额-12,045.62-27,597.44-9,023.70-1,738.63
加:期初现金及现金等价物余额39,533.7739,533.7739,533.7739,533.77
六、期末现金及现金等价物余额27,488.1611,936.3430,510.0737,795.15
附注
净利润8,792.59--4,370.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,300.86--294.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,790.40--856.70--
无形资产摊销182.07--100.87--
长期待摊费用摊销54.66--27.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-699.03---705.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,874.28--1,141.04--
投资损失-187.62---121.49--
递延所得税资产减少-23.63---392.19--
递延所得税负债增加-----3.90--
存货的减少12,811.03--2,910.66--
经营性应收项目的减少-22,904.32---6,722.94--
经营性应付项目的增加-4,837.86---18,778.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-641.18------
经营活动产生现金流量净额-1,487.74---17,022.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,488.16--30,510.07--
现金的期初余额39,533.77--39,533.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,045.62---9,023.70--
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