通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,449.54133,327.8276,873.0336,013.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,315.762,035.431,859.981,454.03
经营活动现金流入小计190,765.30136,000.8979,184.7137,690.93
购买商品、接受劳务支付的现金189,888.63149,952.6492,560.1552,652.64
支付给职工以及为职工支付的现金3,007.682,151.911,442.01739.14
支付的各项税费2,301.181,746.701,249.46739.41
支付的其他与经营活动有关的现金9,505.4612,384.714,133.994,979.65
经营活动现金流出小计204,702.95163,607.4599,956.1859,083.42
经营活动产生的现金流量净额-13,937.65-27,606.56-20,771.47-21,392.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,351.9318,018.8611,590.006,550.00
取得投资收益所收到的现金--3.0710.022.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.37215.15210.205.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,260.59-41.89-41.8911.57
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计34,627.8918,195.1911,768.336,569.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,035.493,549.521,819.19406.87
投资所支付的现金29,635.0018,853.4312,720.008,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,330.40----
支付的其他与投资活动有关的现金7,932.22----53.46
投资活动现金流出小计42,602.7124,733.3514,539.198,700.34
投资活动产生的现金流量净额-7,974.82-6,538.16-2,770.86-2,130.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,781.6334,754.5416,000.0016,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计51,781.6334,754.5416,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金33,267.7916,060.1010,060.1010,102.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,961.654,509.55665.52309.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,299.101,299.10----
支付其他与筹资活动有关的现金317.80------
筹资活动现金流出小计38,547.2420,569.6510,725.6210,411.22
筹资活动产生的现金流量净额13,234.3914,184.895,274.385,588.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.22-0.85-4.50-20.71
五、现金及现金等价物净增加额-8,638.86-19,960.68-18,272.45-17,955.41
加:期初现金及现金等价物余额27,488.1627,488.1627,488.1627,488.16
六、期末现金及现金等价物余额18,849.307,527.489,215.719,532.75
附注
净利润1,380.57--963.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,137.35--135.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,808.50--889.99--
无形资产摊销182.26--91.21--
长期待摊费用摊销33.45--27.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.95---5.53--
固定资产报废损失1.66------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,651.40--665.52--
投资损失-91.21---101.46--
递延所得税资产减少-505.80---194.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,072.58--47.72--
经营性应收项目的减少-1,914.61---3,452.39--
经营性应付项目的增加-7,983.18---19,838.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-556.49------
经营活动产生现金流量净额-13,937.65---20,771.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,849.30--9,215.71--
现金的期初余额27,488.16--27,488.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,638.86---18,272.45--
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