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| 通达股份(002560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,296.19 | 127,222.89 | 76,335.26 | 25,735.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,825.85 | 10,619.70 | 9,693.33 | 1,673.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,122.04 | 137,842.59 | 86,050.59 | 27,408.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,894.42 | 100,431.30 | 62,768.14 | 30,819.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,396.41 | 3,181.70 | 2,140.63 | 1,243.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,389.04 | 2,069.19 | 1,606.75 | 960.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,322.21 | 37,867.23 | 31,483.89 | 11,998.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,002.08 | 141,224.15 | 97,220.66 | 45,021.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,119.96 | -3,381.57 | -11,170.07 | -17,612.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,487.00 | 50,119.75 | 36,519.75 | 1,370.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.81 | 19.96 | 15.61 | 8.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,026.04 | 9,963.03 | 9,955.03 | 9,955.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,721.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,597.84 | 60,102.75 | 46,490.40 | 30,054.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,765.54 | 6,114.08 | 3,528.71 | 1,801.50 | |
| 投资所支付的现金 | 13,987.00 | 57,120.91 | 43,520.91 | 1,370.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,400.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 157.94 | 2,694.17 | -- | 25,843.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,910.48 | 68,329.16 | 47,049.61 | 29,015.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,312.64 | -8,226.41 | -559.21 | 1,039.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,531.73 | 64,070.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,520.35 | 34,932.83 | 20,278.76 | 12,517.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,052.08 | 99,002.83 | 20,278.76 | 12,517.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,604.14 | 31,486.24 | 22,966.72 | 12,849.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,797.53 | 6,268.42 | 1,241.26 | 629.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,090.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,492.20 | 37,754.65 | 24,207.98 | 13,478.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,559.88 | 61,248.18 | -3,929.22 | -961.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.03 | 31.61 | 37.89 | 65.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,144.16 | 49,671.81 | -15,620.61 | -17,469.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,473.45 | 21,473.45 | 21,473.45 | 21,473.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,617.61 | 71,145.26 | 5,852.83 | 4,003.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,431.48 | -- | 8,624.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74.48 | -- | -14.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,952.49 | -- | 1,361.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.86 | -- | 70.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.43 | -- | 1.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,191.87 | -- | -4,210.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.73 | -- | 14.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,381.74 | -- | 1,214.03 | -- | |
| 投资损失 | -322.64 | -- | -20.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 109.83 | -- | -485.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 385.28 | -- | 195.76 | -- | |
| 存货的减少 | -8,078.74 | -- | -5,386.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,121.99 | -- | -22,508.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,807.97 | -- | 6,314.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,119.96 | -- | -11,170.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,617.61 | -- | 5,852.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,473.45 | -- | 21,473.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,144.16 | -- | -15,620.61 | -- | |
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