通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,296.19127,222.8976,335.2625,735.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,825.8510,619.709,693.331,673.24
经营活动现金流入小计201,122.04137,842.5986,050.5927,408.81
购买商品、接受劳务支付的现金185,894.42100,431.3062,768.1430,819.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,396.413,181.702,140.631,243.26
支付的各项税费2,389.042,069.191,606.75960.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,322.2137,867.2331,483.8911,998.38
经营活动现金流出小计197,002.08141,224.1597,220.6645,021.41
经营活动产生的现金流量净额4,119.96-3,381.57-11,170.07-17,612.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,487.0050,119.7536,519.751,370.00
取得投资收益所收到的现金84.8119.9615.618.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,026.049,963.039,955.039,955.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------18,721.14
投资活动现金流入小计15,597.8460,102.7546,490.4030,054.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,765.546,114.083,528.711,801.50
投资所支付的现金13,987.0057,120.9143,520.911,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,400.00----
支付的其他与投资活动有关的现金157.942,694.17--25,843.96
投资活动现金流出小计24,910.4868,329.1647,049.6129,015.46
投资活动产生的现金流量净额-9,312.64-8,226.41-559.211,039.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,531.7364,070.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,470.00------
取得借款收到的现金34,520.3534,932.8320,278.7612,517.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计97,052.0899,002.8320,278.7612,517.46
偿还债务支付的现金62,604.1431,486.2422,966.7212,849.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,797.536,268.421,241.26629.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,090.54------
筹资活动现金流出小计70,492.2037,754.6524,207.9813,478.69
筹资活动产生的现金流量净额26,559.8861,248.18-3,929.22-961.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-223.0331.6137.8965.10
五、现金及现金等价物净增加额21,144.1649,671.81-15,620.61-17,469.55
加:期初现金及现金等价物余额21,473.4521,473.4521,473.4521,473.45
六、期末现金及现金等价物余额42,617.6171,145.265,852.834,003.90
附注
净利润9,431.48--8,624.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备74.48---14.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,952.49--1,361.16--
无形资产摊销142.86--70.59--
长期待摊费用摊销1.43--1.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,191.87---4,210.62--
固定资产报废损失14.73--14.73--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,381.74--1,214.03--
投资损失-322.64---20.14--
递延所得税资产减少109.83---485.62--
递延所得税负债增加385.28--195.76--
存货的减少-8,078.74---5,386.47--
经营性应收项目的减少-13,121.99---22,508.57--
经营性应付项目的增加4,807.97--6,314.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,119.96---11,170.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,617.61--5,852.83--
现金的期初余额21,473.45--21,473.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,144.16---15,620.61--
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