通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,060.33196,296.19127,222.8976,335.2625,735.57
收到的税费返还0.64--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,497.444,825.8510,619.709,693.331,673.24
经营活动现金流入小计42,558.41201,122.04137,842.5986,050.5927,408.81
购买商品、接受劳务支付的现金40,356.38185,894.42100,431.3062,768.1430,819.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,646.924,396.413,181.702,140.631,243.26
支付的各项税费1,648.842,389.042,069.191,606.75960.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,361.764,322.2137,867.2331,483.8911,998.38
经营活动现金流出小计48,013.91197,002.08141,224.1597,220.6645,021.41
经营活动产生的现金流量净额-5,455.504,119.96-3,381.57-11,170.07-17,612.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,354.544,487.0050,119.7536,519.751,370.00
取得投资收益所收到的现金240.1584.8119.9615.618.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,030.0211,026.049,963.039,955.039,955.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------18,721.14
投资活动现金流入小计14,624.7015,597.8460,102.7546,490.4030,054.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,792.8610,765.546,114.083,528.711,801.50
投资所支付的现金16,550.0013,987.0057,120.9143,520.911,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,400.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--157.942,694.17--25,843.96
投资活动现金流出小计21,342.8624,910.4868,329.1647,049.6129,015.46
投资活动产生的现金流量净额-6,718.16-9,312.64-8,226.41-559.211,039.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,385.6862,531.7364,070.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,470.00------
取得借款收到的现金11,984.3834,520.3534,932.8320,278.7612,517.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,370.0797,052.0899,002.8320,278.7612,517.46
偿还债务支付的现金5,270.7962,604.1431,486.2422,966.7212,849.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328.916,797.536,268.421,241.26629.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,090.54------
筹资活动现金流出小计5,599.6970,492.2037,754.6524,207.9813,478.69
筹资活动产生的现金流量净额9,770.3726,559.8861,248.18-3,929.22-961.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.90-223.0331.6137.8965.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,392.3921,144.1649,671.81-15,620.61-17,469.55
加:期初现金及现金等价物余额42,617.6121,473.4521,473.4521,473.4521,473.45
六、期末现金及现金等价物余额40,225.2242,617.6171,145.265,852.834,003.90
附注
净利润--9,431.48--8,624.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--74.48---14.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,952.49--1,361.16--
无形资产摊销--142.86--70.59--
长期待摊费用摊销--1.43--1.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,191.87---4,210.62--
固定资产报废损失--14.73--14.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,381.74--1,214.03--
投资损失---322.64---20.14--
递延所得税资产减少--109.83---485.62--
递延所得税负债增加--385.28--195.76--
存货的减少---8,078.74---5,386.47--
经营性应收项目的减少---13,121.99---22,508.57--
经营性应付项目的增加--4,807.97--6,314.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,119.96---11,170.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,617.61--5,852.83--
现金的期初余额--21,473.45--21,473.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,144.16---15,620.61--
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