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| 兄弟科技(002562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,294.15 | 186,024.78 | 125,571.33 | 59,664.83 | 282,380.08 |
| 收到的税费返还 | 19,947.95 | 15,764.10 | 9,681.63 | 4,957.60 | 17,335.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,690.72 | 1,281.60 | 861.58 | 458.85 | 9,195.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,932.82 | 203,070.48 | 136,114.54 | 65,081.28 | 308,911.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,415.62 | 163,856.24 | 111,349.41 | 56,365.91 | 229,253.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,685.33 | 28,209.95 | 18,974.76 | 10,267.83 | 36,248.12 |
| 支付的各项税费 | 3,359.01 | 6,643.66 | 4,886.60 | 2,240.79 | 4,270.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,683.65 | 11,748.62 | 8,503.29 | 3,809.90 | 24,039.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,143.61 | 210,458.47 | 143,714.06 | 72,684.43 | 293,811.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 789.20 | -7,387.99 | -7,599.52 | -7,603.14 | 15,099.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,130.66 | 4,130.66 | 4,130.66 | 3,342.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 788.93 | -- | -- | -- | 306.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,844.81 | 58,458.16 | 44,402.87 | 66,515.01 | 61,947.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,764.40 | 62,588.82 | 48,533.53 | 69,857.69 | 62,254.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,809.12 | 28,717.52 | 15,962.38 | 3,927.00 | 16,590.73 |
| 投资所支付的现金 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 134.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 49,100.00 | 42,100.00 | 53,000.00 | 73,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,334.12 | 78,342.52 | 58,587.38 | 56,927.00 | 90,225.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,569.72 | -15,753.69 | -10,053.85 | 12,930.68 | -27,971.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,490.00 | 91,500.00 | 65,500.00 | 32,500.00 | 69,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,960.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,490.00 | 91,500.00 | 65,500.00 | 32,500.00 | 71,960.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,616.46 | 66,971.10 | 46,202.30 | 29,447.58 | 85,214.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,268.08 | 13,757.55 | 12,631.62 | 923.44 | 4,038.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.61 | -- | -- | -- | 334.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,196.15 | 80,728.65 | 58,833.93 | 30,371.02 | 89,587.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,293.85 | 10,771.35 | 6,666.07 | 2,128.98 | -17,626.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,847.13 | 761.32 | 680.96 | 268.09 | 5,652.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,666.21 | -11,609.00 | -10,306.33 | 7,724.61 | -24,845.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,666.00 | 30,666.00 | 30,666.00 | 30,666.00 | 55,511.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,332.21 | 19,057.00 | 20,359.67 | 38,390.62 | 30,666.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,546.88 | -- | 4,494.48 | -- | 30,552.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,253.72 | -- | 1,639.62 | -- | 7,294.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,417.59 | -- | 14,704.45 | -- | 30,145.94 |
| 无形资产摊销 | 839.59 | -- | 273.46 | -- | 729.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 236.69 | -- | 92.83 | -- | 183.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.99 | -- | -0.03 | -- | 15.72 |
| 固定资产报废损失 | 353.96 | -- | 45.62 | -- | 450.48 |
| 公允价值变动损失 | -390.48 | -- | -- | -- | -28.44 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,169.76 | -- | 1,687.73 | -- | 2,048.97 |
| 投资损失 | -4,585.39 | -- | -4,766.46 | -- | -1,419.15 |
| 递延所得税资产减少 | -210.25 | -- | 201.85 | -- | -1,105.46 |
| 递延所得税负债增加 | 228.83 | -- | -46.85 | -- | -1,216.84 |
| 存货的减少 | 15,372.31 | -- | 4,372.21 | -- | -24,483.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -42,649.57 | -- | -26,388.23 | -- | -32,155.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,852.79 | -- | -4,060.83 | -- | 3,789.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 211.57 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 789.20 | -- | -7,599.52 | -- | 15,099.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | 25,137.38 |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,332.21 | -- | 20,359.67 | -- | 30,666.00 |
| 现金的期初余额 | 30,666.00 | -- | 30,666.00 | -- | 55,511.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,666.21 | -- | -10,306.33 | -- | -24,845.33 |
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