益盛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
益盛药业(002566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,758.3264,517.0243,868.0622,532.89
收到的税费返还167.93121.1752.9050.81
收到的其他与经营活动有关的现金4,283.961,830.631,493.14492.17
经营活动现金流入小计100,210.2166,468.8145,414.1123,075.87
购买商品、接受劳务支付的现金100,458.3938,083.7230,574.7023,240.04
支付给职工以及为职工支付的现金17,604.7210,775.297,507.453,833.41
支付的各项税费12,201.987,864.005,571.222,527.77
支付的其他与经营活动有关的现金29,151.4730,677.3813,663.245,144.08
经营活动现金流出小计159,416.5687,400.3857,316.6134,745.31
经营活动产生的现金流量净额-59,206.35-20,931.57-11,902.50-11,669.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金122,866.0064,333.0042,333.0020,673.00
取得投资收益所收到的现金1,335.32821.41375.21130.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.5129.3023.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计124,237.8365,183.7142,731.5120,803.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,849.744,537.074,092.411,020.38
投资所支付的现金101,393.0063,493.0043,860.0021,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计108,242.7468,030.0747,952.4122,680.38
投资活动产生的现金流量净额15,995.09-2,846.36-5,220.90-1,877.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,000.0026,000.0016,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计72,000.0026,000.0016,000.006,000.00
偿还债务支付的现金34,038.0010,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,342.943,221.302,808.08165.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------110.52
筹资活动现金流出小计37,380.9413,221.302,808.08275.52
筹资活动产生的现金流量净额34,619.0612,778.7013,191.925,724.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05------
五、现金及现金等价物净增加额-8,592.25-10,999.22-3,931.48-7,822.16
加:期初现金及现金等价物余额39,804.7739,804.7739,804.7739,804.77
六、期末现金及现金等价物余额31,212.5228,805.5535,873.2931,982.61
附注
净利润9,631.31--4,872.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-104.79--31.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,230.75--1,136.76--
无形资产摊销92.06--46.05--
长期待摊费用摊销48.89--25.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失164.44---0.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,231.46--607.44--
投资损失-1,335.32---375.21--
递延所得税资产减少-125.08---79.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-73,677.68---24,306.44--
经营性应收项目的减少-11,828.19--5,699.09--
经营性应付项目的增加14,465.80--440.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-59,206.35---11,902.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,212.52--35,873.29--
现金的期初余额39,804.77--39,804.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,592.25---3,931.48--
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