益盛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
益盛药业(002566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,546.8890,732.7960,660.0127,030.10
收到的税费返还99.7886.9973.2837.13
收到的其他与经营活动有关的现金6,061.904,169.844,149.413,891.55
经营活动现金流入小计130,708.5694,989.6264,882.7030,958.79
购买商品、接受劳务支付的现金33,983.2722,453.1913,850.455,976.65
支付给职工以及为职工支付的现金19,190.5715,070.149,879.834,478.73
支付的各项税费8,774.986,443.074,297.762,166.18
支付的其他与经营活动有关的现金41,694.3135,695.6425,701.6910,502.27
经营活动现金流出小计103,643.1379,662.0453,729.7323,123.83
经营活动产生的现金流量净额27,065.4315,327.5811,152.977,834.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.811.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.811.70----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,349.233,822.602,863.47737.25
投资所支付的现金400.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,749.234,222.602,863.47737.25
投资活动产生的现金流量净额-8,747.42-4,220.90-2,863.47-737.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,162.501,162.501,162.50917.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,162.501,162.501,162.50917.50
取得借款收到的现金59,000.0053,000.0039,000.0026,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金447.00606.00439.00--
筹资活动现金流入小计60,609.5054,768.5040,601.5026,917.50
偿还债务支付的现金76,038.0064,000.0049,000.0029,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,819.862,118.901,446.74749.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计78,857.8666,118.9050,446.7429,749.80
筹资活动产生的现金流量净额-18,248.36-11,350.40-9,845.24-2,832.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额69.66-243.72-1,555.744,265.40
加:期初现金及现金等价物余额7,988.917,988.917,988.917,988.91
六、期末现金及现金等价物余额8,058.577,745.196,433.1712,254.31
附注
净利润8,280.00--3,923.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,901.96--347.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,738.76--1,843.32--
无形资产摊销229.86--109.23--
长期待摊费用摊销126.50--42.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.13--
固定资产报废损失14.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,797.46--1,490.87--
投资损失--------
递延所得税资产减少-338.27---250.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,190.70---3,581.66--
经营性应收项目的减少3,540.46--7,518.75--
经营性应付项目的增加12,964.97---290.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,065.43--11,152.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,058.57--6,433.17--
现金的期初余额7,988.91--7,988.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额69.66---1,555.74--
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