益盛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
益盛药业(002566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,605.6790,822.5666,477.7043,724.2922,858.51
收到的税费返还30.90183.79158.58130.4011.24
收到的其他与经营活动有关的现金884.639,584.253,257.661,065.85744.56
经营活动现金流入小计24,521.21100,590.6069,893.9444,920.5423,614.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,461.7616,852.9312,828.119,411.474,532.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,643.5423,436.9517,699.1010,003.415,081.64
支付的各项税费3,364.5111,786.238,876.195,971.572,965.42
支付的其他与经营活动有关的现金8,115.0928,163.0022,391.0315,563.187,862.63
经营活动现金流出小计21,584.8980,239.1061,794.4340,949.6320,441.84
经营活动产生的现金流量净额2,936.3120,351.508,099.513,970.903,172.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.525.005.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--9.525.005.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,388.017,593.36509.92441.79308.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,388.017,593.36509.92441.79308.60
投资活动产生的现金流量净额-1,388.01-7,583.84-504.92-436.79-308.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--131.51------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--131.51------
取得借款收到的现金5,000.0048,500.0048,500.0035,500.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.0048,631.5148,500.0035,500.0011,000.00
偿还债务支付的现金3,000.0036,047.0036,000.0036,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,224.142,953.972,546.062,282.41289.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,871.73--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,224.1439,000.9738,546.0638,282.4111,289.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,224.149,630.539,953.94-2,782.41-289.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额324.1722,398.1917,548.53751.712,573.91
加:期初现金及现金等价物余额28,699.656,301.466,301.466,301.466,301.46
六、期末现金及现金等价物余额29,023.8228,699.6523,849.997,053.178,875.37
附注
净利润--8,961.50--3,897.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--888.65--393.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,846.64--1,953.57--
无形资产摊销--220.01--98.99--
长期待摊费用摊销--42.98--18.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---2.19---0.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,309.72--624.31--
投资损失----------
递延所得税资产减少---170.96---63.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,554.48---550.06--
经营性应收项目的减少---4,018.05---961.30--
经营性应付项目的增加--7,718.72---1,441.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,351.50--3,970.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,699.65--7,053.17--
现金的期初余额--6,301.46--6,301.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,398.19--751.71--
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