德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,930.2349,386.9532,518.6715,672.64
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,086.684,944.253,496.122,109.99
经营活动现金流入小计53,016.9154,331.2136,014.7917,782.63
购买商品、接受劳务支付的现金36,058.1342,393.8525,712.3811,170.18
支付给职工以及为职工支付的现金9,931.488,160.075,570.202,539.26
支付的各项税费4,329.202,638.561,200.06390.43
支付的其他与经营活动有关的现金3,869.0010,064.336,836.211,898.81
经营活动现金流出小计54,187.8263,256.8139,318.8615,998.67
经营活动产生的现金流量净额-1,170.91-8,925.60-3,304.061,783.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金22.4022.4022.4022.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.203.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金816.25816.25816.25--
投资活动现金流入小计841.85841.85838.6522.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,214.4710,800.118,008.566,382.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,214.4710,800.118,008.566,382.40
投资活动产生的现金流量净额-21,372.62-9,958.26-7,169.91-6,360.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.00----
取得借款收到的现金24,500.0021,595.629,500.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,520.0021,615.629,500.004,000.00
偿还债务支付的现金15,506.9712,070.007,070.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,890.03484.49295.74146.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,397.0012,554.497,365.743,146.34
筹资活动产生的现金流量净额7,123.009,061.122,134.26853.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.30-48.51-425.85112.83
五、现金及现金等价物净增加额-15,600.82-9,871.25-8,765.56-3,609.56
加:期初现金及现金等价物余额37,963.7137,963.7137,963.714,828.44
六、期末现金及现金等价物余额22,362.8928,092.4629,198.151,218.88
附注
净利润9,343.59--2,874.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备459.22--137.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,040.37--1,390.72--
无形资产摊销130.87--62.77--
长期待摊费用摊销27.62--7.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.58------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用833.35--720.40--
投资损失-22.40---22.40--
递延所得税资产减少-261.10---38.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,306.12--567.70--
经营性应收项目的减少-5,714.74---12,049.29--
经营性应付项目的增加-4,702.14--3,044.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,170.91---3,304.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,362.89--29,198.15--
现金的期初余额37,963.71--37,963.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,600.82---8,765.56--
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