德力股份

- 002571

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,633.0552,743.6536,517.2521,551.92
收到的税费返还376.35310.99249.22210.99
收到的其他与经营活动有关的现金2,116.121,875.68849.972,368.33
经营活动现金流入小计78,125.5254,930.3237,616.4424,131.24
购买商品、接受劳务支付的现金37,712.1831,407.5219,783.2813,991.72
支付给职工以及为职工支付的现金18,607.3914,566.2610,512.306,268.18
支付的各项税费5,599.283,451.302,009.12517.80
支付的其他与经营活动有关的现金11,237.897,124.213,965.493,092.81
经营活动现金流出小计73,156.7456,549.2936,270.1923,870.50
经营活动产生的现金流量净额4,968.78-1,618.971,346.25260.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,005.11------
取得投资收益所收到的现金300.20300.20300.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.370.370.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,836.535,301.645,301.645,001.18
投资活动现金流入小计15,142.215,602.225,602.225,001.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,845.815,625.812,810.302,707.43
投资所支付的现金21,500.0018,500.005,500.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00------
投资活动现金流出小计32,345.8124,125.818,310.303,607.43
投资活动产生的现金流量净额-17,203.60-18,523.59-2,708.081,393.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,000.0035,000.0017,400.005,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计39,041.4235,000.0017,400.005,900.00
偿还债务支付的现金39,270.0033,460.0030,860.0021,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,132.081,690.271,040.07623.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计41,402.0835,150.2731,900.0722,023.39
筹资活动产生的现金流量净额-2,360.67-150.27-14,500.07-16,123.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.93-88.78-3.83-112.15
五、现金及现金等价物净增加额-14,641.42-20,381.62-15,865.74-14,581.04
加:期初现金及现金等价物余额43,763.2843,763.2843,763.2844,063.51
六、期末现金及现金等价物余额29,121.8623,381.6727,897.5529,482.46
附注
净利润-6,273.49--519.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,608.58--1,349.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,144.31--4,012.33--
无形资产摊销273.94--136.39--
长期待摊费用摊销27.05--11.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.38--0.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,024.79--918.89--
投资损失-551.29---372.04--
递延所得税资产减少-344.50--203.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,734.80---4,979.27--
经营性应收项目的减少-4,222.20---2,592.35--
经营性应付项目的增加3,016.01--2,137.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,968.78--1,346.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,121.86--27,897.55--
现金的期初余额43,763.28--43,763.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,641.42---15,865.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶