德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,306.1257,742.7938,313.2316,522.51
收到的税费返还196.66176.8471.4971.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,119.274,467.062,730.421,212.35
经营活动现金流入小计81,622.0662,386.6941,115.1417,806.35
购买商品、接受劳务支付的现金37,915.8432,149.8022,479.9111,521.25
支付给职工以及为职工支付的现金15,920.6912,242.797,944.114,018.57
支付的各项税费5,015.073,845.502,862.261,332.90
支付的其他与经营活动有关的现金9,438.279,354.088,149.201,808.92
经营活动现金流出小计68,289.8757,592.1841,435.4918,681.65
经营活动产生的现金流量净额13,332.194,794.51-320.35-875.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,780.375,500.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金697.25479.03479.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.621.070.490.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,087.355,087.355,087.35--
收到的其他与投资活动有关的现金3,016.313,016.313,016.313,016.31
投资活动现金流入小计22,582.9014,083.7611,583.183,016.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,412.085,155.313,098.931,609.77
投资所支付的现金7,975.004,975.002,975.002,675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,387.0810,130.316,073.934,284.77
投资活动产生的现金流量净额7,195.823,953.455,509.25-1,268.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,400.0014,400.0011,400.009,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,400.0014,400.0011,400.009,900.00
偿还债务支付的现金36,460.0030,210.0012,610.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,070.741,452.721,047.89543.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,332.56------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计39,530.7431,662.7213,657.8910,443.95
筹资活动产生的现金流量净额-25,130.74-17,262.72-2,257.89-543.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.7843.9025.678.45
五、现金及现金等价物净增加额-4,565.95-8,470.872,956.67-2,679.25
加:期初现金及现金等价物余额29,121.8629,121.8629,121.8629,121.86
六、期末现金及现金等价物余额24,555.9220,651.0032,078.5426,442.62
附注
净利润-4,904.99---2,588.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,605.59--1,106.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,194.26--4,205.24--
无形资产摊销268.68--160.07--
长期待摊费用摊销14.83--6.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.49--4.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,664.72--1,009.53--
投资损失-8,100.84---845.49--
递延所得税资产减少-714.08--199.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,444.67--789.80--
经营性应收项目的减少-376.11---6,501.37--
经营性应付项目的增加6,228.07--2,132.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-0.10------
经营活动产生现金流量净额13,332.19---320.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,555.92--32,078.54--
现金的期初余额29,121.86--29,121.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,565.95--2,956.67--
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