德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,728.8259,959.3439,954.5219,065.04
收到的税费返还222.09349.86222.09222.09
收到的其他与经营活动有关的现金8,113.326,905.356,689.27440.04
经营活动现金流入小计90,064.2267,214.5646,865.8819,727.17
购买商品、接受劳务支付的现金47,274.6337,107.7322,591.268,897.32
支付给职工以及为职工支付的现金14,603.1212,415.088,196.425,017.69
支付的各项税费4,363.613,847.361,249.01925.85
支付的其他与经营活动有关的现金11,572.277,385.863,869.953,110.48
经营活动现金流出小计77,813.6460,756.0335,906.6417,951.35
经营活动产生的现金流量净额12,250.596,458.5310,959.241,775.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,032.89157.89157.89--
取得投资收益所收到的现金891.52732.84733.10444.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.0568.1545.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金593.34------
投资活动现金流入小计9,619.81958.88936.34444.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,137.142,622.651,860.42724.63
投资所支付的现金9,047.807,446.556,071.803,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,184.9410,069.207,932.234,099.63
投资活动产生的现金流量净额-2,565.13-9,110.31-6,995.89-3,655.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16.677.837.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16.67------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,016.672,007.832,007.832,000.00
偿还债务支付的现金18,930.0016,650.0013,650.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,312.43443.46341.42206.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润813.63------
支付其他与筹资活动有关的现金71.00------
筹资活动现金流出小计20,313.4317,093.4613,991.4210,106.03
筹资活动产生的现金流量净额-18,296.76-15,085.63-11,983.59-8,106.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.035.44-2.67-15.84
五、现金及现金等价物净增加额-8,617.33-17,731.99-8,022.91-10,001.59
加:期初现金及现金等价物余额24,555.9224,555.9224,555.9224,555.92
六、期末现金及现金等价物余额15,938.586,823.9316,533.0114,554.33
附注
净利润6,049.43--3,148.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,733.70--1,658.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,139.79--4,203.63--
无形资产摊销222.11--108.98--
长期待摊费用摊销15.43--5.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.27---7.31--
固定资产报废损失11.28------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用444.35--323.84--
投资损失-4,860.51---560.90--
递延所得税资产减少204.70--176.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,047.34---3,664.75--
经营性应收项目的减少1,002.45--4,362.14--
经营性应付项目的增加342.47--1,204.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,250.59--10,959.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,938.58--16,533.01--
现金的期初余额24,555.92--24,555.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,617.33---8,022.91--
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