德力股份

- 002571

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,188.9561,282.3339,345.6218,433.51
收到的税费返还248.93244.97245.88244.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,188.657,367.721,092.011,212.17
经营活动现金流入小计92,626.5268,895.0240,683.5119,890.53
购买商品、接受劳务支付的现金54,156.4538,303.8722,549.9314,193.52
支付给职工以及为职工支付的现金15,242.9711,197.488,054.884,209.01
支付的各项税费3,534.292,479.452,231.171,105.30
支付的其他与经营活动有关的现金6,969.2812,352.785,808.204,080.43
经营活动现金流出小计79,903.0064,333.5838,644.1923,588.27
经营活动产生的现金流量净额12,723.534,561.442,039.32-3,697.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金372.02362.65278.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.180.16--0.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,359.002,100.002,100.00--
投资活动现金流入小计6,731.202,462.802,378.650.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,598.389,540.435,087.161,597.85
投资所支付的现金49.0049.0049.0049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,656.57----1,000.00
投资活动现金流出小计23,303.959,589.435,136.162,646.85
投资活动产生的现金流量净额-16,572.75-7,126.63-2,757.52-2,646.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,741.581,935.89778.31119.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,741.581,935.89778.31119.25
取得借款收到的现金6,200.006,200.002,200.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,872.76------
筹资活动现金流入小计11,814.348,135.892,978.312,119.25
偿还债务支付的现金6,000.006,079.203,079.2079.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315.79239.03157.4287.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,872.7631.43----
筹资活动现金流出小计9,188.556,349.663,236.62166.97
筹资活动产生的现金流量净额2,625.801,786.23-258.311,952.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.8649.45-109.46-78.26
五、现金及现金等价物净增加额-1,163.56-729.52-1,085.97-4,470.40
加:期初现金及现金等价物余额11,776.7911,776.7911,776.7911,776.79
六、期末现金及现金等价物余额10,613.2311,047.2710,690.827,306.39
附注
净利润1,305.02--1,923.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,065.41--1,162.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,855.69--3,849.32--
无形资产摊销247.45--346.07--
长期待摊费用摊销23.64--11.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.82---0.04--
固定资产报废损失2.42------
公允价值变动损失4,171.63--120.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用255.28--179.77--
投资损失-1,711.04---612.78--
递延所得税资产减少99.71--58.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,672.72---5,176.66--
经营性应收项目的减少3,147.18---1,024.14--
经营性应付项目的增加-1,064.34--1,200.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,723.53--2,039.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,613.23--10,690.82--
现金的期初余额11,776.79--11,776.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,163.56---1,085.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶