德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,414.8356,270.0932,378.0412,585.84
收到的税费返还806.62724.18717.46660.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,180.592,380.021,378.70-1,150.60
经营活动现金流入小计80,402.0459,374.2934,474.2012,095.97
购买商品、接受劳务支付的现金55,460.9643,727.0822,923.896,486.39
支付给职工以及为职工支付的现金14,636.5510,502.716,725.144,435.00
支付的各项税费2,775.321,944.021,230.00847.70
支付的其他与经营活动有关的现金4,542.444,941.671,959.241,308.10
经营活动现金流出小计77,415.2661,115.4832,838.2813,077.19
经营活动产生的现金流量净额2,986.78-1,741.191,635.93-981.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.76605.04----
取得投资收益所收到的现金947.92959.66955.98737.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额234.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,794.25528.00528.00328.99
投资活动现金流入小计6,077.172,092.701,483.981,066.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,453.895,226.514,501.583,907.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金827.20801.80600.00300.00
投资活动现金流出小计13,281.096,028.325,101.584,207.26
投资活动产生的现金流量净额-7,203.92-3,935.61-3,617.60-3,140.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金429.53429.53429.53541.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金429.53429.53429.53541.72
取得借款收到的现金15,760.2415,768.179,900.003,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,440.463,495.77812.14--
筹资活动现金流入小计18,630.2319,693.4711,141.664,441.72
偿还债务支付的现金7,029.017,120.805,120.802,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金439.33299.03169.1078.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,332.081,812.31--
筹资活动现金流出小计7,468.3410,751.917,102.212,078.09
筹资活动产生的现金流量净额11,161.898,941.564,039.452,363.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.55-289.39-179.44-843.12
五、现金及现金等价物净增加额6,856.192,975.371,878.34-2,601.22
加:期初现金及现金等价物余额10,613.2310,613.2310,613.2310,774.82
六、期末现金及现金等价物余额17,469.4213,588.6012,491.568,173.61
附注
净利润378.69---564.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,400.24--1,727.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,110.98--3,675.50--
无形资产摊销249.77--125.71--
长期待摊费用摊销23.64--11.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.57--9.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,024.68------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用431.21--506.08--
投资损失-865.37---463.37--
递延所得税资产减少99.52--60.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,668.01---6,166.54--
经营性应收项目的减少-2,337.08--8,956.76--
经营性应付项目的增加-1,821.70---6,243.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,986.78--1,635.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,469.42--12,491.56--
现金的期初余额10,613.23--10,613.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,856.19--1,878.34--
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