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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海能达(002583) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,101.37 | 242,154.62 | 120,689.74 | 558,361.58 | 396,217.02 |
收到的税费返还 | 9,309.34 | 6,388.58 | 5,021.05 | 5,365.65 | 15,530.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,108.21 | 9,144.24 | 209.55 | 14,723.00 | 8,110.63 |
经营活动现金流入小计 | 426,518.92 | 257,687.44 | 125,920.34 | 578,450.24 | 419,857.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,712.48 | 126,780.06 | 51,422.14 | 281,693.64 | 220,677.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,904.85 | 65,318.20 | 32,327.47 | 148,519.32 | 109,455.81 |
支付的各项税费 | 22,295.67 | 13,980.11 | 12,789.11 | 14,464.29 | 20,810.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,165.75 | 40,439.70 | 21,386.99 | 71,446.00 | 54,414.48 |
经营活动现金流出小计 | 403,078.75 | 246,518.07 | 117,925.71 | 516,123.26 | 405,358.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,440.17 | 11,169.37 | 7,994.63 | 62,326.98 | 14,499.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,100.07 | 6,050.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | 320.00 | 320.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,861.86 | 1,723.84 | 156.29 | 1,544.10 | 947.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 95,533.87 | 95,533.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,021.86 | 1,883.84 | 156.29 | 103,498.03 | 102,851.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,086.46 | 16,365.88 | 7,272.15 | 43,941.17 | 28,023.99 |
投资所支付的现金 | 1,056.28 | 146.30 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 819.40 |
投资活动现金流出小计 | 26,142.74 | 16,512.19 | 7,272.15 | 46,941.17 | 31,843.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,120.88 | -14,628.35 | -7,115.86 | 56,556.86 | 71,007.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 252,739.65 | 170,173.33 | 101,512.25 | 324,669.28 | 290,940.93 |
发行债券收到的现金 | 38,481.28 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,491.95 | 6,110.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 291,221.04 | 208,654.72 | 113,004.30 | 330,779.35 | 290,940.93 |
偿还债务支付的现金 | 243,227.51 | 168,238.95 | 63,246.97 | 478,598.27 | 403,316.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,623.66 | 6,096.31 | 1,995.03 | 15,354.16 | 12,322.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,825.55 | 9,327.40 | 1,088.95 | 19,788.14 | 4,632.85 |
筹资活动现金流出小计 | 288,676.73 | 210,662.67 | 66,330.95 | 513,740.57 | 420,271.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,544.32 | -2,007.95 | 46,673.36 | -182,961.22 | -129,330.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,283.94 | 12,122.58 | -2,047.95 | 8,475.10 | -306.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,147.55 | 6,655.65 | 45,504.18 | -55,602.27 | -44,130.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,540.38 | 36,540.38 | 36,540.38 | 92,142.64 | 92,142.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,687.92 | 43,196.02 | 82,044.55 | 36,540.38 | 48,012.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,635.70 | -- | 40,705.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,271.25 | -- | 20,677.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,432.49 | -- | 12,280.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,497.74 | -- | 34,811.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,346.59 | -- | 2,466.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39.83 | -- | -107.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -72.35 | -- | 229.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20.90 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 685.74 | -- | 12,379.54 | -- |
投资损失 | -- | -188.29 | -- | -28,292.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,738.42 | -- | -9,918.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41.52 | -- | 90.98 | -- |
存货的减少 | -- | -11,685.30 | -- | 2,018.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,712.79 | -- | 2,698.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,518.02 | -- | -31,030.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,169.37 | -- | 62,326.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,196.02 | -- | 36,540.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,540.38 | -- | 92,142.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,655.65 | -- | -55,602.27 | -- |
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