海能达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海能达(002583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,101.37242,154.62120,689.74558,361.58396,217.02
收到的税费返还9,309.346,388.585,021.055,365.6515,530.05
收到的其他与经营活动有关的现金12,108.219,144.24209.5514,723.008,110.63
经营活动现金流入小计426,518.92257,687.44125,920.34578,450.24419,857.69
购买商品、接受劳务支付的现金163,712.48126,780.0651,422.14281,693.64220,677.50
支付给职工以及为职工支付的现金111,904.8565,318.2032,327.47148,519.32109,455.81
支付的各项税费22,295.6713,980.1112,789.1114,464.2920,810.76
支付的其他与经营活动有关的现金105,165.7540,439.7021,386.9971,446.0054,414.48
经营活动现金流出小计403,078.75246,518.07117,925.71516,123.26405,358.55
经营活动产生的现金流量净额23,440.1711,169.377,994.6362,326.9814,499.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,100.076,050.07
取得投资收益所收到的现金160.00160.00--320.00320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,861.861,723.84156.291,544.10947.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------95,533.8795,533.81
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,021.861,883.84156.29103,498.03102,851.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,086.4616,365.887,272.1543,941.1728,023.99
投资所支付的现金1,056.28146.30--3,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------819.40
投资活动现金流出小计26,142.7416,512.197,272.1546,941.1731,843.39
投资活动产生的现金流量净额-24,120.88-14,628.35-7,115.8656,556.8671,007.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.110.110.110.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金252,739.65170,173.33101,512.25324,669.28290,940.93
发行债券收到的现金38,481.28--------
收到其他与筹资活动有关的现金----11,491.956,110.06--
筹资活动现金流入小计291,221.04208,654.72113,004.30330,779.35290,940.93
偿还债务支付的现金243,227.51168,238.9563,246.97478,598.27403,316.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,623.666,096.311,995.0315,354.1612,322.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,825.559,327.401,088.9519,788.144,632.85
筹资活动现金流出小计288,676.73210,662.6766,330.95513,740.57420,271.50
筹资活动产生的现金流量净额2,544.32-2,007.9546,673.36-182,961.22-129,330.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,283.9412,122.58-2,047.958,475.10-306.70
五、现金及现金等价物净增加额9,147.556,655.6545,504.18-55,602.27-44,130.34
加:期初现金及现金等价物余额36,540.3836,540.3836,540.3892,142.6492,142.64
六、期末现金及现金等价物余额45,687.9243,196.0282,044.5536,540.3848,012.30
附注
净利润--7,635.70--40,705.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,271.25--20,677.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,432.49--12,280.55--
无形资产摊销--15,497.74--34,811.37--
长期待摊费用摊销--1,346.59--2,466.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39.83---107.29--
固定资产报废损失---72.35--229.48--
公允价值变动损失--20.90------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--685.74--12,379.54--
投资损失---188.29---28,292.41--
递延所得税资产减少---3,738.42---9,918.91--
递延所得税负债增加---41.52--90.98--
存货的减少---11,685.30--2,018.89--
经营性应收项目的减少--21,712.79--2,698.12--
经营性应付项目的增加---33,518.02---31,030.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,169.37--62,326.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,196.02--36,540.38--
现金的期初余额--36,540.38--92,142.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,655.65---55,602.27--
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