奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,028.6017,023.5310,713.994,295.41
收到的税费返还1,646.581,150.74943.06835.32
收到的其他与经营活动有关的现金461.53243.43111.0431.25
经营活动现金流入小计26,136.7118,417.7111,768.095,161.97
购买商品、接受劳务支付的现金15,436.1111,821.448,491.144,475.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,882.762,685.681,731.96893.90
支付的各项税费2,429.551,805.281,400.241,054.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,602.592,487.101,682.531,054.74
经营活动现金流出小计25,351.0018,799.5013,305.887,478.96
经营活动产生的现金流量净额785.70-381.79-1,537.78-2,316.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.100.21----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,234.911,727.74239.84102.10
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4.00--1,000.001,000.00
投资活动现金流出小计2,238.911,727.741,239.841,102.10
投资活动产生的现金流量净额-2,238.81-1,727.53-1,239.84-1,102.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,588.0031,588.0031,588.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金270.56------
筹资活动现金流入小计31,858.5631,588.0031,588.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金743.54958.54259.382.86
筹资活动现金流出小计743.54958.54259.382.86
筹资活动产生的现金流量净额31,115.0230,629.4631,328.62-2.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.16-28.47-22.15-2.03
五、现金及现金等价物净增加额29,631.7528,491.6728,528.85-3,423.98
加:期初现金及现金等价物余额10,966.5210,966.5210,966.5210,966.52
六、期末现金及现金等价物余额40,598.2739,458.1939,495.377,542.54
附注
净利润3,356.48--2,210.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备103.35--120.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧229.74--111.87--
无形资产摊销52.12--16.76--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.38------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-270.56------
投资损失--------
递延所得税资产减少19.93---28.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,975.21---792.39--
经营性应收项目的减少-1,527.65---3,091.52--
经营性应付项目的增加797.12---84.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额785.70---1,537.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,598.27--39,495.37--
现金的期初余额10,966.52--10,966.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,631.75--28,528.85--
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