奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,886.1355,456.0031,843.4914,641.70
收到的税费返还789.04354.55289.43147.92
收到的其他与经营活动有关的现金2,237.826,745.565,147.14948.59
经营活动现金流入小计91,913.0062,556.1137,280.0715,738.22
购买商品、接受劳务支付的现金57,948.3543,881.2626,536.6510,449.40
支付给职工以及为职工支付的现金15,109.8711,439.257,972.523,413.72
支付的各项税费5,285.644,454.573,786.381,826.56
支付的其他与经营活动有关的现金12,633.4313,046.819,553.835,944.86
经营活动现金流出小计90,977.3072,821.8947,849.3721,634.54
经营活动产生的现金流量净额935.70-10,265.78-10,569.31-5,896.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,818.504,809.904,809.901,362.10
取得投资收益所收到的现金203.7939.5739.5716.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.340.300.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,022.624,849.774,849.631,379.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,273.111,598.08742.80287.40
投资所支付的现金16,840.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,500.007,500.007,500.007,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,613.119,398.088,542.807,787.40
投资活动产生的现金流量净额-21,590.48-4,548.31-3,693.17-6,408.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,652.3913,642.3913,642.3913,642.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00------
取得借款收到的现金10,000.004,100.004,100.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金601.64560.50547.51543.41
筹资活动现金流入小计24,254.0318,302.9018,289.9014,185.80
偿还债务支付的现金2,500.00270.00180.0090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,285.754,199.274,109.81--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金63.0763.0763.0737.49
筹资活动现金流出小计6,848.834,532.354,352.88127.49
筹资活动产生的现金流量净额17,405.2013,770.5513,937.0214,058.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,171.86-870.65-396.69-172.59
五、现金及现金等价物净增加额-4,421.44-1,914.19-722.151,581.01
加:期初现金及现金等价物余额36,467.9936,467.9936,467.9936,467.99
六、期末现金及现金等价物余额32,046.5534,553.8035,745.8338,048.99
附注
净利润13,137.91--6,092.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,679.03--1,046.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,382.53--595.30--
无形资产摊销214.48--94.44--
长期待摊费用摊销41.88------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.46---2.48--
固定资产报废损失-----0.83--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用362.28--515.08--
投资损失-229.63---39.57--
递延所得税资产减少-716.17---144.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,834.55---1,602.38--
经营性应收项目的减少-35,199.25---22,128.44--
经营性应付项目的增加27,139.74--5,004.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他943.01------
经营活动产生现金流量净额935.70---10,569.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,046.55--35,745.83--
现金的期初余额36,467.99--36,467.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,421.44---722.15--
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