奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,237.9197,819.2263,857.3534,373.0021,462.18
收到的税费返还236.082,607.561,741.81817.85191.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,938.348,014.456,175.264,204.251,728.74
经营活动现金流入小计23,412.33108,441.2271,774.4239,395.1023,381.92
购买商品、接受劳务支付的现金19,975.9562,635.6647,759.2231,466.9619,622.42
支付给职工以及为职工支付的现金5,185.7619,665.2615,166.0310,501.785,139.42
支付的各项税费1,061.556,422.625,236.894,161.701,622.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,472.6113,337.2811,690.207,791.213,462.00
经营活动现金流出小计30,695.87102,060.8279,852.3453,921.6529,846.07
经营活动产生的现金流量净额-7,283.556,380.40-8,077.92-14,526.56-6,464.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,300.00126,546.00105,250.0090,640.0026,250.00
取得投资收益所收到的现金269.39639.06588.73387.12173.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1494.8930.6829.930.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,569.53127,279.96105,869.4291,057.0526,424.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,191.3810,428.5310,151.178,186.027,985.68
投资所支付的现金57,700.00131,400.00103,000.0092,900.0048,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,891.38141,828.53113,151.17101,086.0255,985.68
投资活动产生的现金流量净额-20,321.85-14,548.58-7,281.75-10,028.96-29,560.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--20,151.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,000.005,001.405,001.40--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38.010.440.01----
筹资活动现金流入小计38.0130,151.945,001.415,001.40--
偿还债务支付的现金2,000.0010,000.0010,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.985,208.355,085.265,033.6292.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金690.801,028.69965.95----
筹资活动现金流出小计2,778.7816,237.0416,051.2110,033.6292.64
筹资活动产生的现金流量净额-2,740.7713,914.90-11,049.79-5,032.22-92.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.21-1,562.31-635.51200.45203.12
五、现金及现金等价物净增加额-30,475.384,184.40-27,044.97-29,387.29-35,914.56
加:期初现金及现金等价物余额64,382.8860,269.7060,269.7060,269.7060,269.70
六、期末现金及现金等价物余额33,907.5064,454.1033,224.7230,882.4124,355.14
附注
净利润---15,597.72--1,114.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,682.65--2,763.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,557.51--712.64--
无形资产摊销--420.68--139.61--
长期待摊费用摊销--200.42--56.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.88--14.30--
固定资产报废损失--21.98--3.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,837.55---21.64--
投资损失---615.44---430.39--
递延所得税资产减少---1,192.69---570.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,330.72---4,555.60--
经营性应收项目的减少--12,111.66---711.32--
经营性应付项目的增加---12,389.80---13,518.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------476.70--
经营活动产生现金流量净额--6,380.40---14,526.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,454.10--30,882.41--
现金的期初余额--60,269.70--60,269.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,184.40---29,387.29--
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