海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,921.40235,951.61174,725.65106,905.3047,327.42
收到的税费返还114.71193.28319.73335.6387.93
收到的其他与经营活动有关的现金4,198.6312,453.959,561.1610,090.153,165.23
经营活动现金流入小计69,234.75248,598.84184,606.54117,331.0850,580.58
购买商品、接受劳务支付的现金60,458.50143,271.54118,667.2069,049.9628,578.87
支付给职工以及为职工支付的现金10,129.4735,892.5226,002.7017,379.218,618.53
支付的各项税费6,506.0617,560.4614,000.119,522.705,591.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,943.9726,117.9611,031.039,877.824,199.65
经营活动现金流出小计82,038.00222,842.47169,701.04105,829.6946,988.07
经营活动产生的现金流量净额-12,803.2425,756.3714,905.5011,501.383,592.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.06178.94138.73133.36130.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--499.90499.74499.74-0.26
收到的其他与投资活动有关的现金--------413.38
投资活动现金流入小计102.06678.84638.47633.10543.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,697.669,724.5412,288.5713,142.817,319.19
投资所支付的现金1,570.00------29.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金800.005,500.003,008.223,000.003,000.00
投资活动现金流出小计13,067.6615,224.5415,296.7916,142.8110,348.19
投资活动产生的现金流量净额-12,965.60-14,545.70-14,658.32-15,509.71-9,804.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.001.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,573.5074,141.7365,904.9656,541.7318,420.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,573.5074,142.7365,905.9656,541.7318,420.00
偿还债务支付的现金2,086.2844,201.4249,879.8645,988.067,294.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,887.7610,922.289,091.446,438.142,186.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,041.4224,295.4310,074.8510,119.23238.15
筹资活动现金流出小计8,015.4679,419.1369,046.1562,545.439,719.04
筹资活动产生的现金流量净额2,558.04-5,276.39-3,140.19-6,003.708,700.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,210.805,934.27-2,893.02-10,012.032,488.76
加:期初现金及现金等价物余额40,733.8134,799.5334,799.5334,799.5334,799.53
六、期末现金及现金等价物余额17,523.0040,733.8131,906.5124,787.5137,288.29
附注
净利润--4,827.97--1,443.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,169.91--3,806.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,348.12--3,864.44--
无形资产摊销--4,754.42--2,416.98--
长期待摊费用摊销--2,292.73--1,076.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---270.12---95.44--
固定资产报废损失--60.45--48.07--
公允价值变动损失---156.10---156.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,233.69--6,007.03--
投资损失---175.86---81.17--
递延所得税资产减少---1,903.22---701.16--
递延所得税负债增加---516.11---258.05--
存货的减少--1,342.88---13,073.41--
经营性应收项目的减少---26,989.48--9,996.09--
经营性应付项目的增加--9,737.09---2,792.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,756.37--11,501.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,733.81--24,787.51--
现金的期初余额--34,799.53--34,799.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,934.27---10,012.03--
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