领益智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
领益智造(002600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金740,620.032,643,152.301,861,228.811,248,997.81721,606.07
收到的税费返还35,036.46105,100.9569,618.7245,571.1720,907.99
收到的其他与经营活动有关的现金21,240.0934,106.7622,922.7215,864.566,338.92
经营活动现金流入小计796,896.592,782,360.001,953,770.241,310,433.54748,852.98
购买商品、接受劳务支付的现金540,876.521,819,418.431,288,531.14868,239.57468,903.38
支付给职工以及为职工支付的现金161,241.76572,884.62425,697.88273,108.11122,846.87
支付的各项税费18,899.7593,758.8572,781.7247,770.6028,448.86
支付的其他与经营活动有关的现金17,692.6849,315.1346,930.8229,549.3517,427.13
经营活动现金流出小计738,710.712,535,377.031,833,941.561,218,667.62637,626.25
经营活动产生的现金流量净额58,185.87246,982.97119,828.6991,765.92111,226.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,294.50------
取得投资收益所收到的现金1,777.196,279.743,481.442,325.60386.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.251,811.241,517.57427.6238.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--30,021.3117,021.3160.0060.00
收到的其他与投资活动有关的现金116,023.87131,445.44102,462.908,000.002,000.00
投资活动现金流入小计117,950.30172,852.22124,483.2210,813.222,484.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,071.91282,433.24200,582.20116,004.1959,839.06
投资所支付的现金858.3410,751.264,839.461,995.001,745.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,311.77--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,297.63232,700.35161,019.0872,986.8750,902.64
投资活动现金流出小计180,539.65525,884.85366,440.73190,986.05112,486.71
投资活动产生的现金流量净额-62,589.35-353,032.63-241,957.52-180,172.83-110,001.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,109.16302,671.96301,724.53297,157.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金170,545.03787,870.33593,916.80460,762.52152,426.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,280.6060,636.5261,121.9844,939.2729,760.00
筹资活动现金流入小计185,934.791,151,178.81956,763.31802,859.57182,186.67
偿还债务支付的现金96,720.93803,205.40635,930.18446,769.8794,194.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,192.50156,952.18154,289.8714,740.205,508.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,340.2869,798.9272,702.0253,468.476,044.28
筹资活动现金流出小计104,253.711,029,956.50862,922.07514,978.53105,747.48
筹资活动产生的现金流量净额81,681.08121,222.3093,841.24287,881.0476,439.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,613.73-10,507.29-2,725.081,558.031,831.93
五、现金及现金等价物净增加额78,891.334,665.36-31,012.67201,032.1579,495.95
加:期初现金及现金等价物余额297,162.95292,497.59292,497.59292,497.59292,439.64
六、期末现金及现金等价物余额376,054.28297,162.95261,484.93493,529.75371,935.59
附注
净利润--226,815.70--63,176.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,143.11--15,540.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--92,213.98--46,989.27--
无形资产摊销--5,536.70--2,948.24--
长期待摊费用摊销--14,420.93--6,765.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,309.57--1,742.52--
固定资产报废损失--2,342.96--809.79--
公允价值变动损失---3,403.63--2,315.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,365.96--13,555.47--
投资损失---49.88---3,320.22--
递延所得税资产减少---11,133.08---2,214.53--
递延所得税负债增加--2,896.15--3,831.05--
存货的减少---100,976.91--29,203.02--
经营性应收项目的减少---153,272.67--59,724.63--
经营性应付项目的增加--98,938.42---152,528.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,835.65--3,227.52--
经营活动产生现金流量净额--246,982.97--91,765.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--297,162.95--493,529.75--
现金的期初余额--292,497.59--292,497.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,665.36--201,032.15--
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