完美世界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
完美世界(002624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,471.53204,318.121,116,595.81881,790.95565,224.98
收到的税费返还667.94--7,284.873,377.001,300.00
收到的其他与经营活动有关的现金14,087.888,262.9130,739.8415,436.2811,567.65
经营活动现金流入小计435,227.36212,581.031,154,620.52900,604.23578,092.63
购买商品、接受劳务支付的现金222,947.36104,278.78478,959.05370,017.68186,605.10
支付给职工以及为职工支付的现金129,406.7478,412.66212,804.62168,769.89124,357.03
支付的各项税费30,990.4011,664.8747,707.9842,419.3431,226.28
支付的其他与经营活动有关的现金19,316.4314,316.7845,893.9433,445.3023,063.47
经营活动现金流出小计402,660.92208,673.10785,365.59614,652.22365,251.88
经营活动产生的现金流量净额32,566.443,907.94369,254.94285,952.01212,840.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金340,006.43190,013.88821,388.43623,870.74376,050.44
取得投资收益所收到的现金3,111.931,737.8514,618.0312,667.069,854.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额684.84326.62114.5863.3445.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,737.159,750.161,224.201,224.201,224.20
收到的其他与投资活动有关的现金22,000.0017,000.00------
投资活动现金流入小计375,540.35218,828.50837,345.25637,825.35387,174.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,639.9711,410.5657,192.9741,792.9718,648.32
投资所支付的现金248,431.84148,562.04825,457.80663,898.57462,748.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计271,071.81159,972.60882,650.76705,691.54481,396.57
投资活动产生的现金流量净额104,468.5458,855.91-45,305.52-67,866.19-94,222.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,135.38635.381,666.455,826.001,649.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500.00--------
取得借款收到的现金7,875.24--112,078.07111,518.5794,934.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----13,335.015,642.59--
筹资活动现金流入小计13,010.62635.38127,079.53122,987.1696,584.23
偿还债务支付的现金53,022.4032,826.33205,151.49173,240.48126,609.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,169.38805.8540,504.2339,441.757,070.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,941.4727,246.79160,859.90141,633.06141,633.06
筹资活动现金流出小计114,133.2560,878.97406,515.62354,315.29275,312.85
筹资活动产生的现金流量净额-101,122.62-60,243.59-279,436.09-231,328.13-178,728.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,452.43-4.92-6,148.71-2,394.39711.27
五、现金及现金等价物净增加额34,459.932,515.3438,364.61-15,636.70-59,398.92
加:期初现金及现金等价物余额285,153.59285,153.59246,788.98246,788.98246,788.98
六、期末现金及现金等价物余额319,613.52287,668.93285,153.59231,152.28187,390.06
附注
净利润18,518.76--150,428.75--125,597.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14,945.19--96,946.09--2,898.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,281.73--6,913.09--3,573.28
无形资产摊销3,904.24--10,712.51--4,231.72
长期待摊费用摊销1,529.46--2,059.11--1,075.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,283.36--69.20--19.92
固定资产报废损失61.07--107.59--57.17
公允价值变动损失-124.11---41,290.57---418.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,182.98--13,370.41--6,477.82
投资损失-19,718.74---19,568.88---15,251.98
递延所得税资产减少888.18---13,364.45--631.67
递延所得税负债增加31.49--1,482.81--417.13
存货的减少30,094.79--56,065.66--41,044.79
经营性应收项目的减少2,849.56--130,255.03--448.90
经营性应付项目的增加-40,831.39---23,959.86--43,316.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,770.67--372.59--212.74
经营活动产生现金流量净额32,566.44--369,254.94--212,840.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额319,613.52--285,153.59--187,390.06
现金的期初余额285,153.59--246,788.98--246,788.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额34,459.93--38,364.61---59,398.92
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