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安洁科技(002635) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,740.78 | 49,606.28 | 38,044.73 | 19,065.03 | |
收到的税费返还 | 682.14 | 365.03 | 173.29 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.02 | 900.74 | 394.63 | 283.76 | |
经营活动现金流入小计 | 65,950.94 | 50,872.05 | 38,612.64 | 19,349.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,361.27 | 23,405.13 | 17,385.97 | 9,287.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,253.14 | 6,341.69 | 3,805.89 | 1,986.92 | |
支付的各项税费 | 3,354.34 | 2,972.40 | 1,823.52 | 1,461.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.40 | 1,199.03 | 485.94 | 408.43 | |
经营活动现金流出小计 | 49,256.14 | 33,918.26 | 23,501.31 | 13,144.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,694.79 | 16,953.80 | 15,111.33 | 6,205.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 57,900.00 | 39,502.92 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 453.81 | 267.74 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.81 | 4.00 | 3.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,233.38 | 1,780.86 | 18,940.48 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 62,611.00 | 41,555.52 | 18,943.48 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,844.16 | 5,378.21 | 4,386.77 | 3,779.72 | |
投资所支付的现金 | 78,934.78 | 52,500.00 | -- | 14,815.46 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.23 | -- | 31,800.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 89,786.17 | 57,878.21 | 36,186.77 | 18,595.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,175.17 | -16,322.70 | -17,243.29 | -18,595.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 181.95 | 201.28 | 201.28 | 216.74 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 201.28 | 201.28 | 216.74 | |
取得借款收到的现金 | 18,817.34 | 13,126.48 | 10,408.81 | 6,021.97 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 864.12 | 868.60 | 645.24 | 43.29 | |
筹资活动现金流入小计 | 19,863.41 | 14,196.36 | 11,255.33 | 6,282.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,646.44 | 7,134.84 | 853.10 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,891.18 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.17 | 10.76 | 10.76 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,546.78 | 11,945.60 | 5,663.85 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,316.63 | 2,250.76 | 5,591.47 | 6,282.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -630.57 | -417.44 | -357.60 | -196.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,794.33 | 2,464.42 | 3,101.91 | -6,304.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,693.39 | 65,788.42 | 65,693.39 | 65,786.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,899.06 | 68,252.84 | 68,795.30 | 59,482.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,157.25 | -- | 7,668.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 307.01 | -- | -502.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.86 | -- | 983.68 | -- | |
无形资产摊销 | 77.01 | -- | 22.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 42.65 | -- | 19.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.84 | -- | 8.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -111.36 | -- | -284.29 | -- | |
投资损失 | -373.52 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -102.77 | -- | 75.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -23.85 | -- | 3,342.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,524.95 | -- | 10,137.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -824.80 | -- | -6,359.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -48.48 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,694.79 | -- | 15,111.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,899.06 | -- | 68,795.30 | -- | |
现金的期初余额 | 65,693.39 | -- | 65,693.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,794.33 | -- | 3,101.91 | -- |
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