安洁科技

- 002635

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,740.7849,606.2838,044.7319,065.03
收到的税费返还682.14365.03173.29--
收到的其他与经营活动有关的现金1,528.02900.74394.63283.76
经营活动现金流入小计65,950.9450,872.0538,612.6419,349.82
购买商品、接受劳务支付的现金33,361.2723,405.1317,385.979,287.44
支付给职工以及为职工支付的现金9,253.146,341.693,805.891,986.92
支付的各项税费3,354.342,972.401,823.521,461.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,287.401,199.03485.94408.43
经营活动现金流出小计49,256.1433,918.2623,501.3113,144.63
经营活动产生的现金流量净额16,694.7916,953.8015,111.336,205.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,900.0039,502.92----
取得投资收益所收到的现金453.81267.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.814.003.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,233.381,780.8618,940.48--
投资活动现金流入小计62,611.0041,555.5218,943.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,844.165,378.214,386.773,779.72
投资所支付的现金78,934.7852,500.00--14,815.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7.23--31,800.00--
投资活动现金流出小计89,786.1757,878.2136,186.7718,595.18
投资活动产生的现金流量净额-27,175.17-16,322.70-17,243.29-18,595.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金181.95201.28201.28216.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--201.28201.28216.74
取得借款收到的现金18,817.3413,126.4810,408.816,021.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金864.12868.60645.2443.29
筹资活动现金流入小计19,863.4114,196.3611,255.336,282.00
偿还债务支付的现金10,646.447,134.84853.10--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,891.184,800.004,800.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9.1710.7610.76--
筹资活动现金流出小计15,546.7811,945.605,663.85--
筹资活动产生的现金流量净额4,316.632,250.765,591.476,282.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-630.57-417.44-357.60-196.37
五、现金及现金等价物净增加额-6,794.332,464.423,101.91-6,304.36
加:期初现金及现金等价物余额65,693.3965,788.4265,693.3965,786.48
六、期末现金及现金等价物余额58,899.0668,252.8468,795.3059,482.12
附注
净利润14,157.25--7,668.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备307.01---502.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,047.86--983.68--
无形资产摊销77.01--22.32--
长期待摊费用摊销42.65--19.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.84--8.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-111.36---284.29--
投资损失-373.52------
递延所得税资产减少-102.77--75.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-23.85--3,342.91--
经营性应收项目的减少1,524.95--10,137.26--
经营性应付项目的增加-824.80---6,359.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-48.48------
经营活动产生现金流量净额16,694.79--15,111.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,899.06--68,795.30--
现金的期初余额65,693.39--65,693.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,794.33--3,101.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶