安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,513.7850,395.7834,249.4016,452.76
收到的税费返还793.42833.26274.7861.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,028.951,048.11907.99344.55
经营活动现金流入小计77,336.1452,277.1535,432.1616,858.45
购买商品、接受劳务支付的现金38,687.0826,341.1916,780.3410,000.02
支付给职工以及为职工支付的现金11,576.387,480.634,948.952,708.52
支付的各项税费3,139.272,314.651,550.89811.59
支付的其他与经营活动有关的现金4,144.551,848.661,516.11376.47
经营活动现金流出小计57,547.2737,985.1324,796.2813,896.60
经营活动产生的现金流量净额19,788.8714,292.0310,635.882,961.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,106.00----27,300.00
取得投资收益所收到的现金1,623.15--679.92261.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.47-12.927.851.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11.1071,629.1248,500.00--
投资活动现金流入小计105,761.7271,616.2049,187.7727,563.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,092.937,650.035,455.022,674.41
投资所支付的现金91,500.00----31,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额78,642.423,456.00----
支付的其他与投资活动有关的现金0.1074,156.8848,400.000.10
投资活动现金流出小计182,235.4585,262.9153,855.0234,074.52
投资活动产生的现金流量净额-76,473.73-13,646.71-4,667.25-6,511.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,112.602,148.551,935.37186.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金177.23213.18--186.66
取得借款收到的现金46,592.7212,903.349,255.455,637.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金364.95490.83277.4073.26
筹资活动现金流入小计49,070.2715,542.7211,468.225,897.74
偿还债务支付的现金18,189.7516,341.4911,805.232,687.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,257.524,063.914,048.9024.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金239.4660.15----
筹资活动现金流出小计22,686.7320,465.5515,854.142,712.28
筹资活动产生的现金流量净额26,383.54-4,922.83-4,385.913,185.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.74127.24130.1724.18
五、现金及现金等价物净增加额-30,412.06-4,150.261,712.88-339.97
加:期初现金及现金等价物余额58,899.0658,899.0658,899.0659,219.06
六、期末现金及现金等价物余额28,487.0054,748.7960,611.9458,879.09
附注
净利润12,318.51--6,114.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,372.56---170.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,254.58--1,192.67--
无形资产摊销239.64--54.68--
长期待摊费用摊销34.12--14.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失77.21--19.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-91.13---140.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-291.81---315.72--
投资损失-1,703.23---570.24--
递延所得税资产减少-149.81--55.37--
递延所得税负债增加-37.93--21.04--
存货的减少513.16--2,437.37--
经营性应收项目的减少1,005.46--5,120.96--
经营性应付项目的增加3,250.73---3,282.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3.20--85.77--
经营活动产生现金流量净额19,788.87--10,635.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,487.00--60,611.94--
现金的期初余额58,899.06--58,899.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,412.06--1,712.88--
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