安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,719.36110,134.1670,534.6238,029.76
收到的税费返还6,068.67988.55602.09207.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,021.6016,118.568,435.734,106.59
经营活动现金流入小计185,809.63127,241.2779,572.4342,344.19
购买商品、接受劳务支付的现金112,688.2189,425.5854,953.0628,093.92
支付给职工以及为职工支付的现金28,813.7422,792.7214,822.378,313.82
支付的各项税费11,551.594,929.723,038.51899.02
支付的其他与经营活动有关的现金9,284.341,732.941,121.16798.76
经营活动现金流出小计162,337.87118,880.9673,935.1038,105.52
经营活动产生的现金流量净额23,471.768,360.325,637.344,238.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,339.00------
取得投资收益所收到的现金645.92------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额197.75223.0736.531,225.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金19,315.1056,535.8540,910.9817,124.85
投资活动现金流入小计84,497.7756,758.9240,947.5118,349.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,386.859,406.136,150.163,683.76
投资所支付的现金84,888.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,529.346,750.55----
支付的其他与投资活动有关的现金6,626.5475,932.1934,163.4812,181.26
投资活动现金流出小计113,430.7292,088.8840,313.6415,865.02
投资活动产生的现金流量净额-28,932.95-35,329.96633.872,484.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,170.9480,982.3080,781.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金76,091.0727,071.9314,767.998,429.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金73.14235.74187.8591.12
筹资活动现金流入小计156,335.16108,289.9695,736.848,520.80
偿还债务支付的现金112,369.1450,587.8111,430.843,758.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,700.325,769.905,365.93356.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金592.73842.49811.35-5.83
筹资活动现金流出小计118,662.1957,200.2017,608.124,109.22
筹资活动产生的现金流量净额37,672.9751,089.7678,128.724,411.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,493.16-219.44-3,869.36-506.99
五、现金及现金等价物净增加额33,704.9423,900.6880,530.5710,628.22
加:期初现金及现金等价物余额28,487.0041,666.2740,901.3640,901.36
六、期末现金及现金等价物余额62,191.9365,566.95121,431.9251,529.58
附注
净利润30,223.72--6,806.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,927.10---271.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,831.96--4,623.00--
无形资产摊销865.37--405.54--
长期待摊费用摊销182.72--96.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失224.34--10.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失51.28------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-731.13---261.06--
投资损失-645.92---179.18--
递延所得税资产减少-1,024.93--135.49--
递延所得税负债增加-341.98--184.79--
存货的减少-7,433.70---3,214.82--
经营性应收项目的减少-15,586.15--3,113.22--
经营性应付项目的增加3,929.07---5,779.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----31.67--
经营活动产生现金流量净额23,471.76--5,637.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,191.93--121,431.92--
现金的期初余额28,487.00--40,901.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,704.94--80,530.57--
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