安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,533.87136,418.5697,838.6462,450.38
收到的税费返还5,429.583,982.562,319.54833.31
收到的其他与经营活动有关的现金3,117.0717,954.8213,421.725,946.16
经营活动现金流入小计203,080.53158,355.94113,579.9069,229.85
购买商品、接受劳务支付的现金94,570.5876,369.8054,817.9431,352.20
支付给职工以及为职工支付的现金30,893.0522,705.3315,578.549,216.34
支付的各项税费11,677.698,742.995,851.732,834.72
支付的其他与经营活动有关的现金9,233.499,101.573,923.38645.66
经营活动现金流出小计146,374.82116,919.6980,171.6044,048.92
经营活动产生的现金流量净额56,705.7141,436.2533,408.3025,180.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金169,396.33------
取得投资收益所收到的现金1,688.91------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额402.54245.49243.291,007.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--144,022.1294,909.6739,997.73
投资活动现金流入小计171,487.78144,267.6195,152.9741,004.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,544.739,196.275,343.333,585.22
投资所支付的现金161,265.33------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--152,915.73100,116.8020,206.00
投资活动现金流出小计171,810.05162,112.00105,460.1323,791.22
投资活动产生的现金流量净额-322.28-17,844.39-10,307.1617,213.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58.2258.2258.2258.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金58.22------
取得借款收到的现金31,436.1126,948.7419,112.5215,613.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--57.37157.3933.24
筹资活动现金流入小计31,494.3327,064.3219,328.1215,704.93
偿还债务支付的现金44,296.5136,078.6029,014.4714,489.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,605.7512,055.9511,922.9772.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润216.83------
支付其他与筹资活动有关的现金90.759.7752.7125.25
筹资活动现金流出小计56,993.0148,144.3140,990.1514,587.19
筹资活动产生的现金流量净额-25,498.68-21,079.98-21,662.031,117.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,758.97327.70580.96-104.05
五、现金及现金等价物净增加额34,643.732,839.582,020.0843,408.34
加:期初现金及现金等价物余额62,191.9362,504.2262,504.2262,503.69
六、期末现金及现金等价物余额96,835.6665,343.8064,524.30105,912.04
附注
净利润38,342.31--14,042.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备476.15---1,008.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,721.24--3,680.55--
无形资产摊销899.73--711.84--
长期待摊费用摊销181.02--71.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.05---62.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失39.85--17.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,920.52---1,311.47--
投资损失-1,688.91---1,077.42--
递延所得税资产减少64.89--227.43--
递延所得税负债增加-763.26--7.00--
存货的减少8,695.08--10,051.61--
经营性应收项目的减少-1,714.77--21,240.84--
经营性应付项目的增加4,426.95---13,228.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----46.33--
经营活动产生现金流量净额56,705.71--33,408.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额96,835.66--64,524.30--
现金的期初余额62,191.93--62,504.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,643.73--2,020.08--
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