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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,533.87 | 136,418.56 | 97,838.64 | 62,450.38 | |
| 收到的税费返还 | 5,429.58 | 3,982.56 | 2,319.54 | 833.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,117.07 | 17,954.82 | 13,421.72 | 5,946.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,080.53 | 158,355.94 | 113,579.90 | 69,229.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,570.58 | 76,369.80 | 54,817.94 | 31,352.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,893.05 | 22,705.33 | 15,578.54 | 9,216.34 | |
| 支付的各项税费 | 11,677.69 | 8,742.99 | 5,851.73 | 2,834.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,233.49 | 9,101.57 | 3,923.38 | 645.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,374.82 | 116,919.69 | 80,171.60 | 44,048.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,705.71 | 41,436.25 | 33,408.30 | 25,180.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,396.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,688.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.54 | 245.49 | 243.29 | 1,007.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 144,022.12 | 94,909.67 | 39,997.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 171,487.78 | 144,267.61 | 95,152.97 | 41,004.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,544.73 | 9,196.27 | 5,343.33 | 3,585.22 | |
| 投资所支付的现金 | 161,265.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 152,915.73 | 100,116.80 | 20,206.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,810.05 | 162,112.00 | 105,460.13 | 23,791.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322.28 | -17,844.39 | -10,307.16 | 17,213.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58.22 | 58.22 | 58.22 | 58.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58.22 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,436.11 | 26,948.74 | 19,112.52 | 15,613.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57.37 | 157.39 | 33.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,494.33 | 27,064.32 | 19,328.12 | 15,704.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,296.51 | 36,078.60 | 29,014.47 | 14,489.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,605.75 | 12,055.95 | 11,922.97 | 72.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.75 | 9.77 | 52.71 | 25.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,993.01 | 48,144.31 | 40,990.15 | 14,587.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,498.68 | -21,079.98 | -21,662.03 | 1,117.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,758.97 | 327.70 | 580.96 | -104.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,643.73 | 2,839.58 | 2,020.08 | 43,408.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,191.93 | 62,504.22 | 62,504.22 | 62,503.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,835.66 | 65,343.80 | 64,524.30 | 105,912.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,342.31 | -- | 14,042.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 476.15 | -- | -1,008.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,721.24 | -- | 3,680.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 899.73 | -- | 711.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.02 | -- | 71.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.05 | -- | -62.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39.85 | -- | 17.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,920.52 | -- | -1,311.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,688.91 | -- | -1,077.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.89 | -- | 227.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -763.26 | -- | 7.00 | -- | |
| 存货的减少 | 8,695.08 | -- | 10,051.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,714.77 | -- | 21,240.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,426.95 | -- | -13,228.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 46.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,705.71 | -- | 33,408.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,835.66 | -- | 64,524.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,191.93 | -- | 62,504.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,643.73 | -- | 2,020.08 | -- | |
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