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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,682.66 | 239,629.61 | 157,191.62 | 86,696.56 | |
| 收到的税费返还 | 7,982.47 | 6,831.60 | 4,400.38 | 1,817.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,088.44 | 1,058.95 | 2,366.92 | 1,996.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,753.57 | 247,520.16 | 163,958.92 | 90,510.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,317.02 | 135,243.32 | 82,332.28 | 47,777.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,678.43 | 55,145.89 | 34,947.56 | 16,071.25 | |
| 支付的各项税费 | 18,280.35 | 20,413.19 | 14,627.38 | 7,193.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,390.62 | 12,125.63 | 6,657.96 | 3,419.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,666.43 | 222,928.03 | 138,565.17 | 74,462.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,087.15 | 24,592.13 | 25,393.75 | 16,048.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,535.01 | -- | -- | 45,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 942.53 | 2,229.50 | 1,181.38 | 938.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 744.30 | 306.47 | 98.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,332.91 | 1,641.44 | 1,049.44 | 1,049.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 496,904.55 | 359,615.70 | 155,474.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,554.75 | 501,081.97 | 361,944.67 | 202,462.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,474.26 | 26,519.99 | 15,521.24 | 7,980.23 | |
| 投资所支付的现金 | 264,373.30 | 74,003.26 | 29,632.86 | 75,183.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,373.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 464,942.31 | 346,192.67 | 148,994.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 367,220.77 | 565,465.56 | 391,346.77 | 232,157.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,666.02 | -64,383.59 | -29,402.10 | -29,694.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 331.50 | 331.50 | 331.50 | 520.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,846.65 | 941.75 | 941.75 | 227.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,485.09 | 606.88 | 605.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,178.15 | 9,758.35 | 1,880.14 | 1,353.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,419.37 | 24,376.97 | 19,724.38 | 3.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,706.65 | 7,864.99 | 7,619.11 | 59.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,102.94 | 11,426.27 | 3,713.25 | 1,680.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,228.95 | 43,668.23 | 31,056.74 | 1,743.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,050.80 | -33,909.88 | -29,176.60 | -389.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,978.25 | 1,384.13 | 900.84 | -1,011.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,651.42 | -72,317.21 | -32,284.11 | -15,047.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,723.75 | 107,886.54 | 106,723.75 | 113,399.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,072.33 | 35,569.33 | 74,439.64 | 98,352.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,483.51 | -- | 23,599.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,132.16 | -- | 22,685.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,846.11 | -- | 1,520.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,185.70 | -- | 1,123.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,887.51 | -- | 644.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 727.44 | -- | 30.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 321.28 | -- | 123.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51,412.06 | -- | 540.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,777.16 | -- | -1,749.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,912.32 | -- | -2,394.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,878.94 | -- | 577.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,418.08 | -- | 3,850.55 | -- | |
| 存货的减少 | -16,155.94 | -- | -10,123.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,244.60 | -- | 5,876.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,466.37 | -- | -20,910.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,087.15 | -- | 25,393.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,072.33 | -- | 74,439.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,723.75 | -- | 106,723.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,651.42 | -- | -32,284.11 | -- | |
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