金安国纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金安国纪(002636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,069.94369,151.98265,645.03175,813.7494,127.37
收到的税费返还276.30861.71689.47192.92192.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,380.196,386.148,560.772,867.771,215.85
经营活动现金流入小计112,726.43376,399.83274,895.27178,874.4395,536.14
购买商品、接受劳务支付的现金79,183.31286,008.22210,421.63138,003.3968,100.58
支付给职工以及为职工支付的现金7,863.9924,036.3118,183.4512,085.886,602.11
支付的各项税费6,939.9111,834.578,738.747,391.153,592.92
支付的其他与经营活动有关的现金4,936.0311,279.718,319.824,519.193,446.30
经营活动现金流出小计98,923.24333,158.81245,663.63161,999.6181,741.92
经营活动产生的现金流量净额13,803.1943,241.0229,231.6416,874.8213,794.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,350.65335,338.91213,705.87143,879.6541,207.88
取得投资收益所收到的现金857.272,929.821,876.771,956.181,117.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.9826.918.076.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计82,271.89338,295.64215,590.71145,842.2042,325.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,159.1510,174.144,503.433,351.951,093.57
投资所支付的现金66,367.11404,309.03273,920.39183,301.2051,633.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--33.962,021.82----
投资活动现金流出小计68,526.26414,517.13280,445.64186,653.1552,726.73
投资活动产生的现金流量净额13,745.64-76,221.49-64,854.93-40,810.95-10,400.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,860.007,250.006,850.006,750.001,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,860.007,250.006,850.006,750.001,550.00
偿还债务支付的现金6,730.005,725.105,300.005,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金844.06615.83577.47325.28214.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润800.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,574.066,340.935,877.475,625.28214.45
筹资活动产生的现金流量净额-714.06909.07972.531,124.721,335.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.50-204.6683.57824.47824.33
五、现金及现金等价物净增加额26,795.26-32,276.07-34,567.20-21,986.945,553.16
加:期初现金及现金等价物余额58,055.8590,331.9290,331.9290,331.9290,331.92
六、期末现金及现金等价物余额84,851.1158,055.8555,764.7268,344.9895,885.08
附注
净利润--18,360.88--7,614.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,841.03---229.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,243.81--4,283.36--
无形资产摊销--465.16--228.57--
长期待摊费用摊销--89.16--306.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.52--5.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--4,617.01--653.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--620.19---679.01--
投资损失---1,499.10---2,051.15--
递延所得税资产减少---19.27--24.14--
递延所得税负债增加---76.93---37.48--
存货的减少---4,592.76--1,276.09--
经营性应收项目的减少---27,910.46--28,866.31--
经营性应付项目的增加--40,074.78---23,386.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,241.02--16,874.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,055.85--68,344.98--
现金的期初余额--90,331.92--90,331.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,276.07---21,986.94--
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