*ST跨境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST跨境(002640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,713.631,475,141.191,118,314.93802,991.91362,953.26
收到的税费返还247.805,608.186,597.535,359.112,364.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,631.775,158.476,025.083,790.522,767.25
经营活动现金流入小计245,593.211,485,907.841,130,937.53812,141.53368,085.28
购买商品、接受劳务支付的现金169,265.051,034,622.39845,482.72565,326.43311,114.94
支付给职工以及为职工支付的现金22,633.2093,104.0267,708.0448,509.6322,054.88
支付的各项税费5,849.2726,337.4521,880.4416,671.1711,292.97
支付的其他与经营活动有关的现金49,127.62349,034.16255,513.47170,614.5788,324.61
经营活动现金流出小计246,875.131,503,098.011,190,584.67801,121.79432,787.41
经营活动产生的现金流量净额-1,281.92-17,190.16-59,647.1411,019.74-64,702.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14.06104.06----
取得投资收益所收到的现金--275.56278.53263.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.49362.41400.02199.0341.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额664.2429,439.9832,353.0075.0075.00
收到的其他与投资活动有关的现金20.0026,684.9219,284.9015,176.3685.00
投资活动现金流入小计704.7356,776.9352,420.5115,713.61201.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金563.044,091.913,533.552,787.612,394.60
投资所支付的现金--1,592.0698.06--37.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,377.5517,822.074,573.904,523.15--
投资活动现金流出小计6,940.5823,506.048,205.517,310.762,431.61
投资活动产生的现金流量净额-6,235.8533,270.8944,215.008,402.85-2,229.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.6012.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12.88----
取得借款收到的现金11,269.43168,567.56136,903.5369,698.7941,272.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,282.32260,785.37199,019.32157,347.10132,553.71
筹资活动现金流入小计37,551.75429,354.53335,935.72227,045.88173,826.34
偿还债务支付的现金24,407.66292,419.11227,859.53134,267.3046,760.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,322.4220,329.6214,972.648,091.833,652.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,454.99180,628.72138,837.82100,571.2466,243.17
筹资活动现金流出小计40,185.07493,377.45381,669.98242,930.37116,656.41
筹资活动产生的现金流量净额-2,633.32-64,022.92-45,734.26-15,884.4957,169.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-529.28-4,925.12848.49-158.23-897.00
五、现金及现金等价物净增加额-10,680.37-52,867.31-60,317.923,379.87-10,658.98
加:期初现金及现金等价物余额59,296.69112,164.00112,164.00112,164.00112,164.00
六、期末现金及现金等价物余额48,616.3259,296.6951,846.08115,543.87101,505.02
附注
净利润---337,615.86--27,204.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--83,329.80--3,479.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,666.26--1,928.88--
无形资产摊销--6,050.90--3,072.35--
长期待摊费用摊销--1,484.98--581.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--601.41--538.57--
固定资产报废损失--15.23--9.86--
公允价值变动损失--43.42--156.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,529.33--11,476.16--
投资损失---30,498.51---335.38--
递延所得税资产减少--45,319.00---649.57--
递延所得税负债增加--12.25---13.71--
存货的减少--133,301.67--21,641.59--
经营性应收项目的减少--62,154.04--3,599.44--
经营性应付项目的增加---8,257.56---61,306.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---7,326.52---364.69--
经营活动产生现金流量净额---17,190.16--11,019.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,296.69--115,543.87--
现金的期初余额--112,164.00--112,164.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,867.31--3,379.87--
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