*ST跨境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST跨境(002640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金416,668.32241,713.631,475,141.191,118,314.93802,991.91
收到的税费返还302.85247.805,608.186,597.535,359.11
收到的其他与经营活动有关的现金2,916.043,631.775,158.476,025.083,790.52
经营活动现金流入小计419,887.22245,593.211,485,907.841,130,937.53812,141.53
购买商品、接受劳务支付的现金356,256.55169,265.051,034,622.39845,482.72565,326.43
支付给职工以及为职工支付的现金32,606.2922,633.2093,104.0267,708.0448,509.63
支付的各项税费8,287.355,849.2726,337.4521,880.4416,671.17
支付的其他与经营活动有关的现金93,012.2849,127.62349,034.16255,513.47170,614.57
经营活动现金流出小计490,162.48246,875.131,503,098.011,190,584.67801,121.79
经营活动产生的现金流量净额-70,275.26-1,281.92-17,190.16-59,647.1411,019.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----14.06104.06--
取得投资收益所收到的现金----275.56278.53263.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.4620.49362.41400.02199.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--664.2429,439.9832,353.0075.00
收到的其他与投资活动有关的现金--20.0026,684.9219,284.9015,176.36
投资活动现金流入小计20.46704.7356,776.9352,420.5115,713.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金794.64563.044,091.913,533.552,787.61
投资所支付的现金----1,592.0698.06--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,671.876,377.5517,822.074,573.904,523.15
投资活动现金流出小计5,466.516,940.5823,506.048,205.517,310.76
投资活动产生的现金流量净额-5,446.05-6,235.8533,270.8944,215.008,402.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1.6012.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12.88--
取得借款收到的现金53,694.3711,269.43168,567.56136,903.5369,698.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金48,168.9326,282.32260,785.37199,019.32157,347.10
筹资活动现金流入小计101,863.3037,551.75429,354.53335,935.72227,045.88
偿还债务支付的现金38,504.2724,407.66292,419.11227,859.53134,267.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,604.681,322.4220,329.6214,972.648,091.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,747.5014,454.99180,628.72138,837.82100,571.24
筹资活动现金流出小计67,856.4540,185.07493,377.45381,669.98242,930.37
筹资活动产生的现金流量净额34,006.85-2,633.32-64,022.92-45,734.26-15,884.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-788.24-529.28-4,925.12848.49-158.23
五、现金及现金等价物净增加额-42,502.70-10,680.37-52,867.31-60,317.923,379.87
加:期初现金及现金等价物余额59,296.6959,296.69112,164.00112,164.00112,164.00
六、期末现金及现金等价物余额16,793.9848,616.3259,296.6951,846.08115,543.87
附注
净利润55,623.34---337,615.86--27,204.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,935.15--83,329.80--3,479.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,317.08--3,666.26--1,928.88
无形资产摊销1,541.40--6,050.90--3,072.35
长期待摊费用摊销404.09--1,484.98--581.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75,696.15--601.41--538.57
固定资产报废损失3.00--15.23--9.86
公允价值变动损失----43.42--156.51
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,130.63--30,529.33--11,476.16
投资损失7.04---30,498.51---335.38
递延所得税资产减少339.04--45,319.00---649.57
递延所得税负债增加-53.38--12.25---13.71
存货的减少78,420.55--133,301.67--21,641.59
经营性应收项目的减少-62,530.56--62,154.04--3,599.44
经营性应付项目的增加-86,999.90---8,257.56---61,306.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----7,326.52---364.69
经营活动产生现金流量净额-70,275.26---17,190.16--11,019.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,793.98--59,296.69--115,543.87
现金的期初余额59,296.69--112,164.00--112,164.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,502.70---52,867.31--3,379.87
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