万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,833.1967,545.3845,525.4619,676.40
收到的税费返还1,518.991,141.31960.40536.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,527.811,408.80749.90117.02
经营活动现金流入小计86,879.9970,095.4847,235.7620,329.43
购买商品、接受劳务支付的现金44,255.9130,890.2921,125.8110,516.88
支付给职工以及为职工支付的现金14,454.139,180.415,974.342,930.35
支付的各项税费4,785.383,760.142,075.30663.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,476.644,608.623,639.221,009.14
经营活动现金流出小计67,972.0748,439.4632,814.6615,119.55
经营活动产生的现金流量净额18,907.9221,656.0214,421.105,209.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金108.2637.3637.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.8440.9720.854.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计203.1078.3358.214.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,726.2510,109.077,514.883,725.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,560.773,560.773,560.772,954.75
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,287.0213,669.8411,075.656,680.07
投资活动产生的现金流量净额-16,083.92-13,591.51-11,017.45-6,675.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金81,517.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,393.5919,993.0213,875.568,171.93
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--32.08----
筹资活动现金流入小计114,910.5920,025.1013,875.568,171.93
偿还债务支付的现金31,635.4624,996.4613,219.646,870.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,196.444,842.544,445.25170.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金892.6940.7233.7815.86
筹资活动现金流出小计37,724.5829,879.7217,698.677,057.04
筹资活动产生的现金流量净额77,186.00-9,854.61-3,823.101,114.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-222.86-216.93-135.89-40.03
五、现金及现金等价物净增加额79,787.14-2,007.03-555.34-391.25
加:期初现金及现金等价物余额4,969.514,969.514,969.514,969.51
六、期末现金及现金等价物余额84,756.652,962.484,414.174,578.26
附注
净利润12,024.11--7,714.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,663.28--990.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,528.42--1,692.05--
无形资产摊销97.09--46.64--
长期待摊费用摊销0.52--0.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.81--46.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,170.61--683.73--
投资损失-185.41---96.07--
递延所得税资产减少-449.10---334.39--
递延所得税负债增加-16.54---4.26--
存货的减少-1,276.57--566.28--
经营性应收项目的减少-1,589.13---2,608.16--
经营性应付项目的增加3,894.82--5,723.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,907.92--14,421.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,756.65--4,414.17--
现金的期初余额4,969.51--4,969.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额79,787.14---555.34--
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