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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,833.19 | 67,545.38 | 45,525.46 | 19,676.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,518.99 | 1,141.31 | 960.40 | 536.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.81 | 1,408.80 | 749.90 | 117.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,879.99 | 70,095.48 | 47,235.76 | 20,329.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,255.91 | 30,890.29 | 21,125.81 | 10,516.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,454.13 | 9,180.41 | 5,974.34 | 2,930.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,785.38 | 3,760.14 | 2,075.30 | 663.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,476.64 | 4,608.62 | 3,639.22 | 1,009.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,972.07 | 48,439.46 | 32,814.66 | 15,119.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,907.92 | 21,656.02 | 14,421.10 | 5,209.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.26 | 37.36 | 37.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.84 | 40.97 | 20.85 | 4.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203.10 | 78.33 | 58.21 | 4.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,726.25 | 10,109.07 | 7,514.88 | 3,725.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,560.77 | 3,560.77 | 3,560.77 | 2,954.75 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,287.02 | 13,669.84 | 11,075.65 | 6,680.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,083.92 | -13,591.51 | -11,017.45 | -6,675.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,517.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,393.59 | 19,993.02 | 13,875.56 | 8,171.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,910.59 | 20,025.10 | 13,875.56 | 8,171.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,635.46 | 24,996.46 | 13,219.64 | 6,870.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,196.44 | 4,842.54 | 4,445.25 | 170.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 892.69 | 40.72 | 33.78 | 15.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,724.58 | 29,879.72 | 17,698.67 | 7,057.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,186.00 | -9,854.61 | -3,823.10 | 1,114.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.86 | -216.93 | -135.89 | -40.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,787.14 | -2,007.03 | -555.34 | -391.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,969.51 | 4,969.51 | 4,969.51 | 4,969.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,756.65 | 2,962.48 | 4,414.17 | 4,578.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,024.11 | -- | 7,714.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,663.28 | -- | 990.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,528.42 | -- | 1,692.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.09 | -- | 46.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.52 | -- | 0.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.81 | -- | 46.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,170.61 | -- | 683.73 | -- | |
| 投资损失 | -185.41 | -- | -96.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -449.10 | -- | -334.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.54 | -- | -4.26 | -- | |
| 存货的减少 | -1,276.57 | -- | 566.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,589.13 | -- | -2,608.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,894.82 | -- | 5,723.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,907.92 | -- | 14,421.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,756.65 | -- | 4,414.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,969.51 | -- | 4,969.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,787.14 | -- | -555.34 | -- | |
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