万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,988.3252,688.6534,383.4013,743.35
收到的税费返还1,799.45785.57605.94351.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,972.39989.61714.75518.40
经营活动现金流入小计79,760.1654,463.8335,704.0914,613.66
购买商品、接受劳务支付的现金47,919.5830,115.5920,588.368,780.03
支付给职工以及为职工支付的现金16,902.9510,966.227,465.694,162.76
支付的各项税费4,002.653,258.221,847.63412.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,293.503,743.642,668.691,252.44
经营活动现金流出小计73,118.6848,083.6832,570.3814,607.72
经营活动产生的现金流量净额6,641.486,380.153,133.715.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金96.6096.6096.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.0618.8916.194.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计120.65115.49112.784.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,419.0317,212.279,061.682,617.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,419.0317,212.279,061.682,617.77
投资活动产生的现金流量净额-24,298.37-17,096.79-8,948.89-2,613.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,843.78------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,843.78------
偿还债务支付的现金25,338.8525,338.8525,338.8521,703.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,181.967,181.967,181.96252.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金231.99231.99231.99231.99
筹资活动现金流出小计32,752.7932,752.7932,752.7922,188.77
筹资活动产生的现金流量净额-23,909.01-32,752.79-32,752.79-22,188.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-260.9295.9295.92--
五、现金及现金等价物净增加额-41,826.83-43,373.51-38,472.06-24,796.56
加:期初现金及现金等价物余额84,756.6584,756.6584,756.6584,756.65
六、期末现金及现金等价物余额42,929.8341,383.1446,284.5959,960.09
附注
净利润10,924.91--6,943.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,410.44--461.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,523.27--2,045.12--
无形资产摊销134.83--53.58--
长期待摊费用摊销12.00--6.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.14--14.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用494.74--168.31--
投资损失-164.11---9.77--
递延所得税资产减少104.47--203.41--
递延所得税负债增加2.42--1.64--
存货的减少-4,326.87--730.65--
经营性应收项目的减少-6,746.42---6,669.10--
经营性应付项目的增加294.93---816.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-46.27------
经营活动产生现金流量净额6,641.48--3,133.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,929.83--46,082.41--
现金的期初余额84,756.65--84,756.65--
现金等价物的期末余额----202.18--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-41,826.83---38,472.06--
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