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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,988.32 | 52,688.65 | 34,383.40 | 13,743.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,799.45 | 785.57 | 605.94 | 351.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,972.39 | 989.61 | 714.75 | 518.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,760.16 | 54,463.83 | 35,704.09 | 14,613.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,919.58 | 30,115.59 | 20,588.36 | 8,780.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,902.95 | 10,966.22 | 7,465.69 | 4,162.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,002.65 | 3,258.22 | 1,847.63 | 412.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,293.50 | 3,743.64 | 2,668.69 | 1,252.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,118.68 | 48,083.68 | 32,570.38 | 14,607.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,641.48 | 6,380.15 | 3,133.71 | 5.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.06 | 18.89 | 16.19 | 4.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.65 | 115.49 | 112.78 | 4.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,419.03 | 17,212.27 | 9,061.68 | 2,617.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,419.03 | 17,212.27 | 9,061.68 | 2,617.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,298.37 | -17,096.79 | -8,948.89 | -2,613.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,843.78 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,843.78 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,338.85 | 25,338.85 | 25,338.85 | 21,703.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,181.96 | 7,181.96 | 7,181.96 | 252.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.99 | 231.99 | 231.99 | 231.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,752.79 | 32,752.79 | 32,752.79 | 22,188.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,909.01 | -32,752.79 | -32,752.79 | -22,188.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -260.92 | 95.92 | 95.92 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,826.83 | -43,373.51 | -38,472.06 | -24,796.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,756.65 | 84,756.65 | 84,756.65 | 84,756.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,929.83 | 41,383.14 | 46,284.59 | 59,960.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,924.91 | -- | 6,943.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,410.44 | -- | 461.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,523.27 | -- | 2,045.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.83 | -- | 53.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.00 | -- | 6.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.14 | -- | 14.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 494.74 | -- | 168.31 | -- | |
| 投资损失 | -164.11 | -- | -9.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 104.47 | -- | 203.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.42 | -- | 1.64 | -- | |
| 存货的减少 | -4,326.87 | -- | 730.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,746.42 | -- | -6,669.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 294.93 | -- | -816.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -46.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,641.48 | -- | 3,133.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,929.83 | -- | 46,082.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,756.65 | -- | 84,756.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 202.18 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,826.83 | -- | -38,472.06 | -- | |
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