万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,371.3272,194.3348,858.1922,588.01
收到的税费返还2,860.542,750.952,378.681,942.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,239.831,969.05967.53608.26
经营活动现金流入小计103,471.6976,914.3352,204.4025,138.88
购买商品、接受劳务支付的现金55,786.5144,860.3832,635.3115,968.28
支付给职工以及为职工支付的现金18,803.8812,075.438,092.814,595.54
支付的各项税费4,443.453,190.641,903.77461.38
支付的其他与经营活动有关的现金4,623.513,900.733,033.331,273.37
经营活动现金流出小计83,657.3664,027.1845,665.2322,298.58
经营活动产生的现金流量净额19,814.3312,887.156,539.172,840.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金85.6285.6285.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.4818.7914.642.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计115.11104.41100.262.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,046.4012,963.188,002.845,014.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,046.4012,963.188,002.845,014.40
投资活动产生的现金流量净额-18,931.29-12,858.77-7,902.58-5,011.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金236.76236.76236.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金236.76236.76236.76--
取得借款收到的现金8,498.956,646.496,146.495,019.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,735.716,883.256,383.255,019.60
偿还债务支付的现金15,407.8414,407.8413,792.873,801.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,304.304,288.594,267.9437.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计19,712.1418,696.4318,060.813,838.97
筹资活动产生的现金流量净额-10,976.44-11,813.18-11,677.561,180.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-651.31-449.58-329.55-5.08
五、现金及现金等价物净增加额-10,744.70-12,234.38-13,370.51-995.86
加:期初现金及现金等价物余额42,929.8342,929.8342,929.8342,929.83
六、期末现金及现金等价物余额32,185.1230,695.4529,559.3141,933.97
附注
净利润12,353.73--6,258.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备545.50--87.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,222.63--2,733.81--
无形资产摊销248.36--91.43--
长期待摊费用摊销19.54--6.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73.85--4.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用729.72--395.60--
投资损失-110.94---68.55--
递延所得税资产减少-24.06--28.30--
递延所得税负债增加-19.34---4.43--
存货的减少-3,339.39---1,580.29--
经营性应收项目的减少-122.20---1,238.86--
经营性应付项目的增加3,236.93---174.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,814.33--6,539.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,185.12--29,559.31--
现金的期初余额42,929.83--42,929.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,744.70---13,370.51--
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