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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,371.32 | 72,194.33 | 48,858.19 | 22,588.01 | |
| 收到的税费返还 | 2,860.54 | 2,750.95 | 2,378.68 | 1,942.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,239.83 | 1,969.05 | 967.53 | 608.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,471.69 | 76,914.33 | 52,204.40 | 25,138.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,786.51 | 44,860.38 | 32,635.31 | 15,968.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,803.88 | 12,075.43 | 8,092.81 | 4,595.54 | |
| 支付的各项税费 | 4,443.45 | 3,190.64 | 1,903.77 | 461.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,623.51 | 3,900.73 | 3,033.33 | 1,273.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,657.36 | 64,027.18 | 45,665.23 | 22,298.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,814.33 | 12,887.15 | 6,539.17 | 2,840.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.62 | 85.62 | 85.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.48 | 18.79 | 14.64 | 2.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115.11 | 104.41 | 100.26 | 2.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,046.40 | 12,963.18 | 8,002.84 | 5,014.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,046.40 | 12,963.18 | 8,002.84 | 5,014.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,931.29 | -12,858.77 | -7,902.58 | -5,011.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 236.76 | 236.76 | 236.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 236.76 | 236.76 | 236.76 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,498.95 | 6,646.49 | 6,146.49 | 5,019.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,735.71 | 6,883.25 | 6,383.25 | 5,019.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,407.84 | 14,407.84 | 13,792.87 | 3,801.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,304.30 | 4,288.59 | 4,267.94 | 37.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,712.14 | 18,696.43 | 18,060.81 | 3,838.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,976.44 | -11,813.18 | -11,677.56 | 1,180.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -651.31 | -449.58 | -329.55 | -5.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,744.70 | -12,234.38 | -13,370.51 | -995.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,929.83 | 42,929.83 | 42,929.83 | 42,929.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,185.12 | 30,695.45 | 29,559.31 | 41,933.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,353.73 | -- | 6,258.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 545.50 | -- | 87.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,222.63 | -- | 2,733.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.36 | -- | 91.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.54 | -- | 6.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.85 | -- | 4.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 729.72 | -- | 395.60 | -- | |
| 投资损失 | -110.94 | -- | -68.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.06 | -- | 28.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.34 | -- | -4.43 | -- | |
| 存货的减少 | -3,339.39 | -- | -1,580.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122.20 | -- | -1,238.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,236.93 | -- | -174.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,814.33 | -- | 6,539.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,185.12 | -- | 29,559.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,929.83 | -- | 42,929.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,744.70 | -- | -13,370.51 | -- | |
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