万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,813.5373,106.6843,572.3821,560.87
收到的税费返还1,650.811,261.581,195.53744.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,088.65869.85392.64241.95
经营活动现金流入小计108,552.9975,238.1045,160.5522,547.66
购买商品、接受劳务支付的现金61,648.8840,416.6225,475.7912,244.21
支付给职工以及为职工支付的现金20,953.0712,861.328,708.635,091.10
支付的各项税费5,362.503,914.862,730.531,374.58
支付的其他与经营活动有关的现金6,250.975,113.332,635.111,337.67
经营活动现金流出小计94,215.4262,306.1339,550.0620,047.56
经营活动产生的现金流量净额14,337.5712,931.975,610.502,500.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金103.45103.45103.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.3726.7113.023.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计170.82130.17116.473.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,946.2613,004.988,498.604,290.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,946.2613,004.988,498.604,290.16
投资活动产生的现金流量净额-18,775.44-12,874.81-8,382.13-4,286.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,182.003,442.002,842.001,242.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,182.003,442.002,842.001,242.00
偿还债务支付的现金3,698.353,107.622,507.62600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,100.115,052.755,016.9317.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,798.478,160.377,524.55617.68
筹资活动产生的现金流量净额-4,616.47-4,718.37-4,682.55624.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响319.34144.58134.680.02
五、现金及现金等价物净增加额-8,735.00-4,516.63-7,319.50-1,162.20
加:期初现金及现金等价物余额32,185.1232,185.1232,185.1232,185.12
六、期末现金及现金等价物余额23,450.1227,668.5024,865.6331,022.92
附注
净利润9,685.89--3,651.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,511.75--67.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,607.27--3,640.16--
无形资产摊销312.94--159.82--
长期待摊费用摊销76.24--11.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失263.28--52.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-223.40---65.30--
投资损失-208.42---91.79--
递延所得税资产减少-220.38---42.67--
递延所得税负债增加-42.98---21.04--
存货的减少-1,748.57---360.04--
经营性应收项目的减少-5,940.88---3,339.14--
经营性应付项目的增加3,264.82--1,948.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,337.57--5,610.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,450.12--24,865.63--
现金的期初余额32,185.12--32,185.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,735.00---7,319.50--
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