万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,499.87119,007.5173,440.0040,318.25
收到的税费返还2,273.371,633.861,250.43817.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,089.73836.94643.79236.00
经营活动现金流入小计171,862.97121,478.3175,334.2141,371.31
购买商品、接受劳务支付的现金86,898.3662,099.1238,946.9518,405.29
支付给职工以及为职工支付的现金30,249.3416,596.2510,892.485,727.53
支付的各项税费7,736.145,621.503,806.791,852.36
支付的其他与经营活动有关的现金10,319.187,021.594,049.282,017.52
经营活动现金流出小计135,203.0191,338.4657,695.5028,002.69
经营活动产生的现金流量净额36,659.9630,139.8517,638.7113,368.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11.3350,011.33----
取得投资收益所收到的现金771.34771.34136.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.7223.2611.905.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50,000.00------
投资活动现金流入小计50,915.3950,805.93148.315.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,657.8627,793.5820,261.6710,647.37
投资所支付的现金700.00100,700.0050,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金102,526.16------
投资活动现金流出小计138,884.02128,493.5870,261.6710,647.37
投资活动产生的现金流量净额-87,968.63-77,687.65-70,113.36-10,641.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金101,022.91101,022.91101,022.91101,022.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计101,022.91101,022.91101,022.91101,022.91
偿还债务支付的现金2,240.002,240.002,240.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,150.056,150.056,150.0523.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金80.0080.0080.0060.00
筹资活动现金流出小计8,470.058,470.058,470.051,683.43
筹资活动产生的现金流量净额92,552.8692,552.8692,552.8699,339.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,214.98622.00615.9520.16
五、现金及现金等价物净增加额43,459.1645,627.0640,694.15102,086.47
加:期初现金及现金等价物余额23,450.1223,450.1223,450.1223,450.12
六、期末现金及现金等价物余额66,909.2869,077.1864,144.27125,536.59
附注
净利润25,792.06--7,008.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,937.88---402.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,667.59--4,440.97--
无形资产摊销358.43--159.31--
长期待摊费用摊销279.24--138.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失164.20--36.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,190.54---591.51--
投资损失-1,704.69---96.33--
递延所得税资产减少-875.04---1,134.45--
递延所得税负债增加-7.48---50.72--
存货的减少-12,742.43---9,780.46--
经营性应收项目的减少-3,245.17--7,919.12--
经营性应付项目的增加18,225.89--9,992.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额36,659.96--17,638.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66,909.28--64,144.27--
现金的期初余额23,450.12--23,450.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,459.16--40,694.15--
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