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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,499.87 | 119,007.51 | 73,440.00 | 40,318.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,273.37 | 1,633.86 | 1,250.43 | 817.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,089.73 | 836.94 | 643.79 | 236.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,862.97 | 121,478.31 | 75,334.21 | 41,371.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,898.36 | 62,099.12 | 38,946.95 | 18,405.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,249.34 | 16,596.25 | 10,892.48 | 5,727.53 | |
| 支付的各项税费 | 7,736.14 | 5,621.50 | 3,806.79 | 1,852.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,319.18 | 7,021.59 | 4,049.28 | 2,017.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,203.01 | 91,338.46 | 57,695.50 | 28,002.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,659.96 | 30,139.85 | 17,638.71 | 13,368.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11.33 | 50,011.33 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 771.34 | 771.34 | 136.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.72 | 23.26 | 11.90 | 5.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,915.39 | 50,805.93 | 148.31 | 5.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,657.86 | 27,793.58 | 20,261.67 | 10,647.37 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 100,700.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,526.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,884.02 | 128,493.58 | 70,261.67 | 10,647.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,968.63 | -77,687.65 | -70,113.36 | -10,641.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,022.91 | 101,022.91 | 101,022.91 | 101,022.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,022.91 | 101,022.91 | 101,022.91 | 101,022.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,150.05 | 6,150.05 | 6,150.05 | 23.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,470.05 | 8,470.05 | 8,470.05 | 1,683.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,552.86 | 92,552.86 | 92,552.86 | 99,339.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,214.98 | 622.00 | 615.95 | 20.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,459.16 | 45,627.06 | 40,694.15 | 102,086.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,450.12 | 23,450.12 | 23,450.12 | 23,450.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,909.28 | 69,077.18 | 64,144.27 | 125,536.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,792.06 | -- | 7,008.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,937.88 | -- | -402.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,667.59 | -- | 4,440.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.43 | -- | 159.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.24 | -- | 138.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 164.20 | -- | 36.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,190.54 | -- | -591.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,704.69 | -- | -96.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -875.04 | -- | -1,134.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.48 | -- | -50.72 | -- | |
| 存货的减少 | -12,742.43 | -- | -9,780.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,245.17 | -- | 7,919.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,225.89 | -- | 9,992.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,659.96 | -- | 17,638.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,909.28 | -- | 64,144.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,450.12 | -- | 23,450.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,459.16 | -- | 40,694.15 | -- | |
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