万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,264.18142,314.0791,587.6045,535.95
收到的税费返还2,951.092,527.312,093.021,521.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,179.791,795.891,427.18357.44
经营活动现金流入小计194,395.06146,637.2795,107.8147,415.11
购买商品、接受劳务支付的现金108,039.8782,733.1757,119.2527,359.72
支付给职工以及为职工支付的现金45,839.2927,670.3616,289.845,904.94
支付的各项税费12,015.5711,412.947,439.222,352.00
支付的其他与经营活动有关的现金13,234.8810,285.425,648.231,564.54
经营活动现金流出小计179,129.61132,101.8886,496.5437,181.20
经营活动产生的现金流量净额15,265.4514,535.398,611.2710,233.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--323.83321.14--
取得投资收益所收到的现金2,151.931,822.431,434.93912.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.9433.6627.513.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金182,526.16139,526.1689,526.1650,000.00
投资活动现金流入小计184,729.03141,706.0891,309.7450,916.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,428.5532,284.4916,477.355,955.58
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额89,186.9789,186.9789,698.8590,676.44
支付的其他与投资活动有关的现金168,000.00130,003.1387,000.0037,000.00
投资活动现金流出小计301,615.52251,474.58193,176.20133,632.01
投资活动产生的现金流量净额-116,886.49-109,768.50-101,866.46-82,715.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,500.00100,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金88,896.8388,667.1377,807.5671,493.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计189,396.83189,167.1377,807.5671,493.88
偿还债务支付的现金89,134.3242,392.7070.17--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,100.9412,962.7112,060.881,093.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金150.78150.78----
筹资活动现金流出小计102,386.0455,506.2012,131.041,093.34
筹资活动产生的现金流量净额87,010.79133,660.9365,676.5270,400.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,933.64-1,147.41-452.9849.59
五、现金及现金等价物净增加额-17,543.8937,280.41-28,031.66-2,031.48
加:期初现金及现金等价物余额66,909.2866,909.2866,909.2869,606.79
六、期末现金及现金等价物余额49,365.39104,189.6938,877.6267,575.30
附注
净利润31,869.60--18,528.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,612.38--158.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,003.11--6,791.44--
无形资产摊销866.69--328.42--
长期待摊费用摊销154.92--93.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失255.67--58.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,265.24--1,005.28--
投资损失-1,663.66---1,516.08--
递延所得税资产减少-582.56---881.21--
递延所得税负债增加-221.67--27.36--
存货的减少-21,699.04---10,286.13--
经营性应收项目的减少-4,037.20---3,755.72--
经营性应付项目的增加-8,558.02---1,940.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,265.45--8,611.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,365.39--38,877.62--
现金的期初余额66,909.28--66,909.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,543.89---28,031.66--
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