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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,743.61 | 211,509.49 | 151,614.44 | 81,211.69 | |
| 收到的税费返还 | 9,742.38 | 6,499.15 | 4,268.72 | 2,207.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,191.47 | 3,297.30 | 2,392.47 | 1,411.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,677.46 | 221,305.95 | 158,275.63 | 84,831.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,030.37 | 99,975.47 | 70,272.12 | 36,595.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,839.95 | 43,557.11 | 28,530.25 | 16,176.73 | |
| 支付的各项税费 | 18,648.50 | 12,020.69 | 9,336.17 | 4,494.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,292.93 | 17,547.53 | 10,182.42 | 4,799.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,811.75 | 173,100.79 | 118,320.96 | 62,066.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,865.71 | 48,205.16 | 39,954.67 | 22,764.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 548.42 | 441.84 | 271.56 | 84.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.68 | 42.26 | 28.98 | 9.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,313.32 | 113,700.00 | 73,700.00 | 17,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,961.42 | 114,184.10 | 74,000.53 | 17,793.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,913.44 | 37,617.86 | 19,909.97 | 6,850.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,879.96 | 111,000.00 | 83,000.00 | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,793.40 | 148,617.86 | 102,909.97 | 22,350.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,831.98 | -34,433.76 | -28,909.43 | -4,557.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,408.92 | 47,526.83 | 37,535.87 | 18,491.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,708.92 | 47,526.83 | 37,535.87 | 18,491.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,003.18 | 26,954.17 | 10,106.53 | 10,067.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,723.25 | 20,279.82 | 20,055.88 | 178.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,159.01 | 1,159.01 | 1,159.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,726.43 | 47,233.99 | 30,162.41 | 10,246.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,982.48 | 292.84 | 7,373.47 | 8,245.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,135.77 | -949.88 | 466.88 | 461.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,119.56 | 13,114.36 | 18,885.58 | 26,914.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,131.95 | 70,131.95 | 70,131.95 | 70,131.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,012.39 | 83,246.32 | 89,017.53 | 97,045.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,119.33 | -- | 24,576.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,888.35 | -- | 119.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,911.89 | -- | 11,283.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,795.47 | -- | 870.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.20 | -- | 85.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.19 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.33 | -- | 25.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.40 | -- | -57.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,537.07 | -- | 1,019.09 | -- | |
| 投资损失 | -476.05 | -- | -537.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -813.09 | -- | -1,293.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -191.01 | -- | -106.49 | -- | |
| 存货的减少 | -2,191.03 | -- | -14,575.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,923.18 | -- | 19,534.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,924.99 | -- | -988.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,865.71 | -- | 39,954.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,012.39 | -- | 89,017.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,131.95 | -- | 70,131.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,119.56 | -- | 18,885.58 | -- | |
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