万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,743.61211,509.49151,614.4481,211.69
收到的税费返还9,742.386,499.154,268.722,207.76
收到的其他与经营活动有关的现金6,191.473,297.302,392.471,411.64
经营活动现金流入小计297,677.46221,305.95158,275.6384,831.09
购买商品、接受劳务支付的现金128,030.3799,975.4770,272.1236,595.56
支付给职工以及为职工支付的现金73,839.9543,557.1128,530.2516,176.73
支付的各项税费18,648.5012,020.699,336.174,494.69
支付的其他与经营活动有关的现金21,292.9317,547.5310,182.424,799.32
经营活动现金流出小计241,811.75173,100.79118,320.9662,066.30
经营活动产生的现金流量净额55,865.7148,205.1639,954.6722,764.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金548.42441.84271.5684.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.6842.2628.989.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金137,313.32113,700.0073,700.0017,700.00
投资活动现金流入小计137,961.42114,184.1074,000.5317,793.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,913.4437,617.8619,909.976,850.96
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金168,879.96111,000.0083,000.0015,500.00
投资活动现金流出小计234,793.40148,617.86102,909.9722,350.96
投资活动产生的现金流量净额-96,831.98-34,433.76-28,909.43-4,557.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,300.00------
取得借款收到的现金59,408.9247,526.8337,535.8718,491.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计76,708.9247,526.8337,535.8718,491.50
偿还债务支付的现金27,003.1826,954.1710,106.5310,067.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,723.2520,279.8220,055.88178.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,159.011,159.011,159.01--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计47,726.4347,233.9930,162.4110,246.06
筹资活动产生的现金流量净额28,982.48292.847,373.478,245.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,135.77-949.88466.88461.37
五、现金及现金等价物净增加额-15,119.5613,114.3618,885.5826,914.01
加:期初现金及现金等价物余额70,131.9570,131.9570,131.9570,131.95
六、期末现金及现金等价物余额55,012.3983,246.3289,017.5397,045.97
附注
净利润55,119.33--24,576.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,888.35--119.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,911.89--11,283.06--
无形资产摊销1,795.47--870.52--
长期待摊费用摊销173.20--85.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.19---0.00--
固定资产报废损失5.33--25.80--
公允价值变动损失-33.40---57.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,537.07--1,019.09--
投资损失-476.05---537.94--
递延所得税资产减少-813.09---1,293.80--
递延所得税负债增加-191.01---106.49--
存货的减少-2,191.03---14,575.75--
经营性应收项目的减少-18,923.18--19,534.51--
经营性应付项目的增加-8,924.99---988.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额55,865.71--39,954.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,012.39--89,017.53--
现金的期初余额70,131.95--70,131.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,119.56--18,885.58--
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