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| 雪迪龙(002658) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,947.99 | 85,663.75 | 58,713.61 | 25,461.28 | 117,391.29 |
| 收到的税费返还 | 2,764.04 | 1,898.32 | 1,248.64 | 572.25 | 3,153.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,312.08 | 3,439.90 | 2,360.78 | 1,609.66 | 5,712.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,024.11 | 91,001.97 | 62,323.03 | 27,643.19 | 126,257.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,200.41 | 32,171.56 | 19,354.40 | 8,284.91 | 43,633.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,851.41 | 27,442.27 | 19,429.70 | 11,537.36 | 34,438.97 |
| 支付的各项税费 | 12,205.67 | 9,146.38 | 6,576.63 | 3,431.99 | 12,769.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,930.53 | 10,463.28 | 7,583.89 | 3,537.04 | 14,870.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,188.02 | 79,223.49 | 52,944.62 | 26,791.29 | 105,712.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,836.09 | 11,778.48 | 9,378.41 | 851.90 | 20,545.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 282,279.64 | 195,556.59 | 122,548.50 | 45,648.50 | 351,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,060.98 | 2,134.43 | 1,472.78 | 219.96 | 3,863.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.32 | 8.78 | 7.99 | 6.99 | 2.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 285,374.94 | 197,699.81 | 124,029.27 | 45,875.45 | 355,265.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,914.75 | 2,260.92 | 1,563.50 | 562.19 | 3,590.56 |
| 投资所支付的现金 | 303,350.51 | 244,008.61 | 169,600.00 | 106,200.00 | 298,711.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 306,265.26 | 246,269.52 | 171,163.50 | 106,762.19 | 302,302.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,890.33 | -48,569.72 | -47,134.23 | -60,886.74 | 52,963.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 429.46 | 343.58 | -- | -- | 351.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 429.46 | 343.58 | -- | -- | 401.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,378.89 | 96.74 | 79.82 | 53.42 | 443.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,111.19 | 24,589.16 | 24,587.70 | 11.61 | 19,494.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.52 | 277.21 | 139.89 | 7.94 | 481.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,890.60 | 24,963.11 | 24,807.42 | 72.97 | 20,419.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,461.15 | -24,619.53 | -24,807.42 | -72.97 | -20,018.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.18 | 116.63 | 188.88 | -18.12 | 141.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,404.20 | -61,294.14 | -62,374.35 | -60,125.93 | 53,630.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,512.05 | 115,512.05 | 115,512.05 | 115,512.05 | 61,881.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,107.84 | 54,217.91 | 53,137.70 | 55,386.12 | 115,512.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,272.49 | -- | 8,226.93 | -- | 28,380.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,288.62 | -- | 1,225.73 | -- | 4,132.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,559.15 | -- | 1,288.55 | -- | 2,524.68 |
| 无形资产摊销 | 918.48 | -- | 454.85 | -- | 876.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 272.63 | -- | 141.53 | -- | 293.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.40 | -- | -2.33 | -- | 67.71 |
| 固定资产报废损失 | 99.83 | -- | 36.25 | -- | 115.63 |
| 公允价值变动损失 | -36.99 | -- | 3.37 | -- | 81.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,919.26 | -- | 1,004.85 | -- | 2,023.10 |
| 投资损失 | -4,415.19 | -- | -1,441.46 | -- | -3,857.68 |
| 递延所得税资产减少 | -427.91 | -- | -89.52 | -- | -565.80 |
| 递延所得税负债增加 | 70.89 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,401.64 | -- | 1,987.19 | -- | 2,777.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -180.54 | -- | 2,117.01 | -- | -8,654.74 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,251.58 | -- | -5,706.17 | -- | -7,783.98 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,836.09 | -- | 9,378.41 | -- | 20,545.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,107.84 | -- | 53,137.70 | -- | 115,512.05 |
| 现金的期初余额 | 115,512.05 | -- | 115,512.05 | -- | 61,881.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,404.20 | -- | -62,374.35 | -- | 53,630.67 |
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