| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,340.24 | 108,817.10 | 71,040.26 | 35,498.89 |
| 收到的税费返还 | 744.41 | 557.65 | 587.53 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,591.11 | 3,417.90 | 2,824.13 | 153.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,675.76 | 112,792.66 | 74,451.91 | 35,652.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,779.93 | 63,673.36 | 38,845.77 | 15,665.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,690.93 | 10,872.76 | 8,145.89 | 3,464.07 |
| 支付的各项税费 | 13,232.64 | 8,716.37 | 5,372.54 | 2,375.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,793.67 | 8,088.59 | 5,977.79 | 4,868.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,497.18 | 91,351.08 | 58,341.98 | 26,373.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,178.59 | 21,441.58 | 16,109.93 | 9,278.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.85 | 51.24 | 36.49 | 13.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.47 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12.06 | 12.06 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 530.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85.32 | 604.11 | 58.55 | 65.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,056.45 | 14,512.03 | 10,464.09 | 4,843.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6.38 | 4,056.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,616.86 | -- | -- | 1,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,673.31 | 14,518.41 | 14,520.09 | 5,943.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,587.99 | -13,914.31 | -14,461.54 | -5,878.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 106,120.00 | 102,500.00 | 102,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,620.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,687.71 | 15,000.00 | 13,500.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.43 | 82.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,890.15 | 117,582.43 | 116,000.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,861.70 | 26,980.00 | 24,970.00 | 10,210.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,462.40 | 2,516.76 | 2,015.44 | 924.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 882.00 | 882.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,309.70 | 2,439.62 | 1,268.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,633.80 | 31,936.38 | 28,253.73 | 11,134.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,256.35 | 85,646.05 | 87,746.27 | -4,134.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.61 | 13.17 | 8.50 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,907.56 | 93,186.49 | 89,403.16 | -734.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,781.38 | 24,781.38 | 24,781.38 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,688.94 | 117,967.87 | 114,184.54 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 29,401.70 | -- | 15,441.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -193.69 | -- | -261.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,378.25 | -- | 2,846.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,057.85 | -- | 268.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 64.07 | -- | 0.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.32 | -- | 14.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -23.77 | -- | 19.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 280.24 | -- | 1,133.44 | -- |
| 投资损失 | -1,167.15 | -- | -300.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -29.55 | -- | 81.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -71.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,543.91 | -- | -885.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,734.70 | -- | -8,837.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,698.89 | -- | 6,588.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,178.59 | -- | 16,109.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 591.00 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,688.94 | -- | 114,184.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,781.38 | -- | 24,781.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,907.56 | -- | 89,403.16 | -- |
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