东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,143.93260,626.93161,052.2579,708.05
收到的税费返还5,465.333,846.452,679.461,381.22
收到的其他与经营活动有关的现金5,938.823,265.122,188.27890.03
经营活动现金流入小计371,461.08268,430.51166,436.5082,117.30
购买商品、接受劳务支付的现金172,364.70136,187.3782,280.8438,344.80
支付给职工以及为职工支付的现金61,501.1344,888.7027,024.4512,688.31
支付的各项税费26,648.7520,070.1614,717.896,584.25
支付的其他与经营活动有关的现金16,982.877,185.764,799.001,126.82
经营活动现金流出小计274,046.86205,787.99126,528.9858,744.18
经营活动产生的现金流量净额97,414.2262,642.5239,907.5223,373.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,156.333,123.62130.7430.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,156.333,123.62130.7430.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,938.7472,761.4232,349.5913,948.32
投资所支付的现金2,955.004,387.251,855.001,855.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,432.25------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计97,325.9977,148.6734,204.5915,803.32
投资活动产生的现金流量净额-93,169.66-74,025.05-34,073.86-15,773.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,927.856,910.005,145.002,205.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,927.856,910.005,145.002,205.00
取得借款收到的现金250,945.89230,520.72197,264.06110,417.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计264,873.74237,430.72202,409.06112,622.66
偿还债务支付的现金275,900.70245,528.13230,077.6194,256.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,574.9230,883.909,707.046,534.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,522.9018,416.01----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计313,475.62276,412.02239,784.65100,790.60
筹资活动产生的现金流量净额-48,601.88-38,981.31-37,375.5911,832.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.84-116.84-123.59-175.38
五、现金及现金等价物净增加额-44,316.48-50,480.68-31,665.5219,256.65
加:期初现金及现金等价物余额109,674.37109,674.37109,674.37109,674.37
六、期末现金及现金等价物余额65,357.9059,193.6978,008.85128,931.03
附注
净利润33,349.45--15,769.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,398.73--330.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,094.88--18,552.67--
无形资产摊销8,460.10--4,056.03--
长期待摊费用摊销2,084.34--999.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,933.84--73.98--
固定资产报废损失221.06------
公允价值变动损失-1,354.68------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,706.59--6,339.67--
投资损失466.37---906.93--
递延所得税资产减少-1,461.82---301.19--
递延所得税负债增加444.42------
存货的减少3,248.78--749.74--
经营性应收项目的减少2,553.04---16,885.47--
经营性应付项目的增加-7,423.21--11,129.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额97,414.22--39,907.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,357.90--78,008.85--
现金的期初余额109,674.37--109,674.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-44,316.48---31,665.52--
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