报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 105,714.70 | 87,068.96 | 55,485.55 | 30,251.41 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 12,019.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,917.82 | 86,577.18 | 60,152.81 | 66,754.95 |
经营活动现金流入小计 | 186,632.51 | 173,646.14 | 115,638.36 | 109,026.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,747.62 | 35,560.03 | 26,755.33 | 13,139.01 |
支付的各项税费 | 20,497.21 | 18,223.04 | 16,350.48 | 10,464.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 286,157.35 | 277,596.85 | 166,697.16 | 31,955.44 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,600.78 | 7,742.64 | 4,514.11 | 1,111.58 |
经营活动现金流出小计 | 451,512.32 | 339,122.57 | 226,283.51 | 93,342.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -264,879.80 | -165,476.43 | -110,645.14 | 15,683.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25.28 | 19.80 | 3.31 | 1.45 |
投资活动现金流入小计 | 25.28 | 19.80 | 3.31 | 1.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,140.58 | 3,813.28 | 3,685.99 | 1,284.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,140.58 | 3,813.28 | 3,685.99 | 1,284.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,115.30 | -3,793.49 | -3,682.67 | -1,283.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,040.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,040.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,040.00 | -400.00 | -400.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.47 | -60.02 | -33.32 | -14.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -272,106.58 | -169,729.93 | -114,761.13 | 14,385.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,021,298.58 | 1,021,298.58 | 1,021,298.58 | 1,021,298.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 749,192.00 | 851,568.65 | 906,537.45 | 1,035,684.53 |
附注 |
净利润 | 22,266.67 | -- | -- | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 29.28 | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,528.66 | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,242.95 | -- | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | 947.60 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,295.35 | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.42 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -613.31 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 2,166.73 | -- | -- | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -129.55 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 153.33 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -40,063.87 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -254,458.27 | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -264,879.80 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 749,192.00 | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | 1,021,298.58 | -- | -- | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -272,106.58 | -- | -- | -- |