| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 228.96 | 13,602.13 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 79,658.19 | 62,127.16 | 41,705.18 | 21,215.17 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,561.78 | 23,910.73 | 8,057.49 | 22,421.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,219.97 | 86,037.88 | 49,991.63 | 57,239.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,729.52 | 29,551.51 | 22,197.82 | 9,298.30 |
| 支付的各项税费 | 9,749.25 | 7,003.10 | 3,890.45 | 484.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,776.74 | 149,303.60 | 106,954.02 | 7,173.57 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 7,020.21 | 4,567.41 | 3,593.76 | 1,466.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,042.80 | 190,425.62 | 136,636.05 | 55,040.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,822.83 | -104,387.74 | -86,644.41 | 2,198.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 6.84 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 894.70 | 7.17 | -- | 25.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 894.70 | 7.17 | 6.84 | 25.12 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,408.63 | 4,386.62 | 676.40 | 192.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,408.63 | 4,386.62 | 676.40 | 192.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,513.92 | -4,379.45 | -669.56 | -166.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 168,780.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,780.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 577.87 | 5,797.87 | 5,797.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,577.87 | 5,797.87 | 5,797.87 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,202.13 | 168,202.13 | 168,202.13 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.08 | 10.08 | 6.03 | -1.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,862.30 | 59,445.02 | 80,894.18 | 2,030.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 749,192.00 | 749,192.00 | 749,192.00 | 749,192.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 779,054.30 | 808,637.02 | 830,086.18 | 751,222.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,873.50 | -- | 10,216.26 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,323.86 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,428.97 | -- | 1,705.37 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,974.35 | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,010.57 | -- | 500.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,963.78 | -- | 766.05 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.19 | -- | -7.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,128.34 | -- | -607.14 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 671.66 | -- | 662.45 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,779.17 | -- | -888.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 296.46 | -- | 151.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -39,512.72 | -- | -26,440.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -62,016.59 | -- | -72,703.23 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -81,822.83 | -- | -86,644.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 779,054.30 | -- | 830,086.18 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 749,192.00 | -- | 749,192.00 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,862.30 | -- | 80,894.18 | -- |
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