西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金182,665.68142,263.3991,236.9750,702.62
拆入资金净增加额150,000.0030,000.0020,000.0020,000.00
回购业务资金净增加额737,138.35958,231.59244,703.21163,593.34
收到的其他与经营活动有关的现金118,013.1239,978.3360,967.0823,455.90
经营活动现金流入小计1,367,777.121,332,384.07513,324.15335,991.13
支付给职工以及为职工支付的现金127,222.61107,534.1489,404.0724,699.72
支付的各项税费33,736.4927,365.5121,728.489,364.69
支付其他与经营活动有关的现金168,925.4592,041.5346,448.8383,553.58
支付利息、手续费及佣金的现金82,162.4960,110.9442,192.6816,618.11
经营活动现金流出小计1,050,601.671,148,993.17463,714.82248,354.74
经营活动产生的现金流量净额317,175.44183,390.9049,609.3387,636.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--6,300.004,600.001,200.00
取得投资收益收到的现金77.867.03----
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金286.434.643.681.49
投资活动现金流入小计364.296,311.674,603.681,201.49
投资支付的现金215.945,820.002,490.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,909.854,277.653,310.57585.77
支付其他与投资活动有关的现金585.313,459.003,459.000.43
投资活动现金流出小计6,711.1013,556.659,259.56586.20
投资活动产生的现金流量净额-6,346.82-7,244.98-4,655.88615.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金90,434.0083,669.0064,998.0040,107.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,225.14------
筹资活动现金流入小计92,759.1483,669.0064,998.0040,107.00
偿还债务支付的现金416,940.50269,713.5078,422.0042,190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,409.5640,494.3824,151.27339.23
支付其他与筹资活动有关的现金987.94------
筹资活动现金流出小计469,337.99310,207.88102,573.2742,529.23
筹资活动产生的现金流量净额-376,578.86-226,538.88-37,575.27-2,422.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.22108.4223.72-77.41
五、现金及现金等价物净增加额-65,649.01-50,284.547,401.8985,752.05
加:期初现金及现金等价物余额1,312,469.571,312,469.571,312,469.571,312,469.57
六、期末现金及现金等价物余额1,246,820.561,262,185.031,319,871.461,398,221.61
附注
净利润20,180.45--24,991.47--
加:少数股东损益--------
资产减值准备48,985.60--17,466.54--
风险准备金支出217.04--105.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,973.94--1,980.06--
无形资产、递延资产及其他资产摊销6,111.81--3,034.65--
其中:无形资产摊销3,184.07--1,565.21--
长期待摊费用摊销2,927.74--1,469.44--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.11--
固定资产报废损失-187.64------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失1,581.55--14,634.92--
财务费用26,342.67--14,096.55--
投资损失-50.21--79.05--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-8,733.06---7,927.19--
递延所得税负债增加-948.82--39.22--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-107,435.01--159,441.71--
经营性应付项目的增加332,504.65---178,313.39--
其他-5,367.52---23.72--
经营活动产生的现金流量净额<附表>317,175.44--49,609.33--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,246,820.56--1,319,871.46--
减:现金的期初余额1,312,469.57--1,312,469.57--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-65,649.01--7,401.89--
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