西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------100,708.00
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金252,730.38217,626.31122,372.3364,334.67
拆入资金净增加额60,000.0030,000.0010,000.00--
回购业务资金净增加额89,699.00196,814.21137,135.81120,535.22
收到的其他与经营活动有关的现金238,384.67139,541.1689,382.4771,971.02
经营活动现金流入小计789,521.41651,534.43530,265.48431,480.35
支付给职工以及为职工支付的现金108,149.0983,672.5164,382.3617,245.91
支付的各项税费68,025.7757,895.3235,596.2312,852.96
支付其他与经营活动有关的现金237,372.00200,713.34130,989.8852,469.02
支付利息、手续费及佣金的现金63,767.3845,786.5827,914.7014,642.05
经营活动现金流出小计903,392.46756,075.53495,322.36269,715.18
经营活动产生的现金流量净额-113,871.05-104,541.0934,943.12161,765.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--12,963.4210,038.265,733.95
取得投资收益收到的现金--331.02186.18--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额133.596.404.660.54
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计317.1913,300.8410,229.105,734.50
投资支付的现金--24,407.7215,050.1212,895.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,889.424,725.532,484.321,199.82
支付其他与投资活动有关的现金438.56------
投资活动现金流出小计11,327.9929,133.2517,534.4314,095.63
投资活动产生的现金流量净额-11,010.79-15,832.41-7,305.33-8,361.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750,000.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金700,000.00400,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,450,000.00400,000.00----
偿还债务支付的现金287,708.50227,708.50----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,509.8831,691.6921,217.10--
支付其他与筹资活动有关的现金3,652.532,830.19----
筹资活动现金流出小计328,870.90262,230.3821,217.10--
筹资活动产生的现金流量净额1,121,129.10137,769.62-21,217.10--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-158.79-56.3933.9535.72
五、现金及现金等价物净增加额996,088.4717,339.736,454.65153,439.76
加:期初现金及现金等价物余额1,484,978.351,484,978.351,484,978.351,484,978.35
六、期末现金及现金等价物余额2,481,066.821,502,318.081,491,433.001,638,418.11
附注
净利润113,225.87--64,758.74--
加:少数股东损益--------
资产减值准备25,973.57------
风险准备金支出154.30--67.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,185.84--1,650.89--
无形资产、递延资产及其他资产摊销6,358.73--3,183.59--
其中:无形资产摊销3,697.45--1,841.95--
长期待摊费用摊销2,661.28--1,341.64--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-4.64--11.20--
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-21,140.19---28,278.84--
财务费用18,223.18--7,007.04--
投资损失-1,994.34--48.26--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-7,558.56---156.84--
递延所得税负债增加5,141.12--4,364.29--
存货的减少-15,887.58------
经营性应收项目的减少-475,223.48---232,724.35--
经营性应付项目的增加242,225.83--209,470.20--
其他-6,550.70---33.95--
经营活动产生的现金流量净额<附表>-113,871.05--34,943.12--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,481,066.82--1,491,433.00--
减:现金的期初余额1,484,978.35--1,484,978.35--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额996,088.47--6,454.65--
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