西部证券

- 002673

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金144,520.3169,322.72252,730.38217,626.31122,372.33
拆入资金净增加额----60,000.0030,000.0010,000.00
回购业务资金净增加额276,115.5023,058.5089,699.00196,814.21137,135.81
收到的其他与经营活动有关的现金177,499.2785,971.84238,384.67139,541.1689,382.47
经营活动现金流入小计605,727.36178,353.05789,521.41651,534.43530,265.48
支付给职工以及为职工支付的现金92,314.6122,068.95108,149.0983,672.5164,382.36
支付的各项税费40,094.9316,180.7868,025.7757,895.3235,596.23
支付其他与经营活动有关的现金274,496.20112,323.37237,372.00200,713.34130,989.88
支付利息、手续费及佣金的现金32,269.9515,412.1363,767.3845,786.5827,914.70
经营活动现金流出小计1,230,185.17750,039.37903,392.46756,075.53495,322.36
经营活动产生的现金流量净额-624,457.81-571,686.32-113,871.05-104,541.0934,943.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,961.524,900.00--12,963.4210,038.26
取得投资收益收到的现金------331.02186.18
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额9.390.25133.596.404.66
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,970.924,900.25317.1913,300.8410,229.10
投资支付的现金21,142.355,400.00--24,407.7215,050.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,841.072,840.3010,889.424,725.532,484.32
支付其他与投资活动有关的现金----438.56----
投资活动现金流出小计27,983.428,240.3011,327.9929,133.2517,534.43
投资活动产生的现金流量净额-15,012.50-3,340.05-11,010.79-15,832.41-7,305.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----750,000.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----700,000.00400,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----1,450,000.00400,000.00--
偿还债务支付的现金1,681.68641.34287,708.50227,708.50--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,089.83--37,509.8831,691.6921,217.10
支付其他与筹资活动有关的现金----3,652.532,830.19--
筹资活动现金流出小计33,771.51641.34328,870.90262,230.3821,217.10
筹资活动产生的现金流量净额-33,771.51-641.341,121,129.10137,769.62-21,217.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.6218.05-158.79-56.3933.95
五、现金及现金等价物净增加额-673,266.44-575,649.67996,088.4717,339.736,454.65
加:期初现金及现金等价物余额2,481,066.822,481,066.821,484,978.351,484,978.351,484,978.35
六、期末现金及现金等价物余额1,807,800.381,905,417.152,481,066.821,502,318.081,491,433.00
附注
净利润72,323.92--113,225.87--64,758.74
加:少数股东损益----------
资产减值准备----25,973.57----
风险准备金支出105.91--154.30--67.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,428.95--3,185.84--1,650.89
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,152.69--6,358.73--3,183.59
其中:无形资产摊销1,840.19--3,697.45--1,841.95
长期待摊费用摊销1,312.50--2,661.28--1,341.64
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失38.41---4.64--11.20
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-9,752.48---21,140.19---28,278.84
财务费用14,271.57--18,223.18--7,007.04
投资损失-383.20---1,994.34--48.26
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少-753.41---7,558.56---156.84
递延所得税负债增加-646.24--5,141.12--4,364.29
存货的减少-----15,887.58----
经营性应收项目的减少-902,999.64---475,223.48---232,724.35
经营性应付项目的增加194,717.72--242,225.83--209,470.20
其他24.62---6,550.70---33.95
经营活动产生的现金流量净额<附表>-624,457.81---113,871.05--34,943.12
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,807,800.38--2,481,066.82--1,491,433.00
减:现金的期初余额2,481,066.82--1,484,978.35--1,484,978.35
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-673,266.44--996,088.47--6,454.65
下载全部历史数据到excel中 返回页顶