福建金森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金654.4013,034.238,808.502,008.02954.90
收到的税费返还--5.36------
收到的其他与经营活动有关的现金765.572,320.731,052.24821.01765.13
经营活动现金流入小计1,419.9615,360.329,860.742,829.031,720.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,825.739,403.346,418.543,809.77549.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,031.782,815.542,144.761,519.13989.47
支付的各项税费74.92310.37134.68141.5385.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,393.031,870.252,016.441,898.341,733.44
经营活动现金流出小计5,325.4614,399.5010,714.437,368.773,358.42
经营活动产生的现金流量净额-3,905.50960.82-853.69-4,539.74-1,638.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.800.100.100.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.800.100.100.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244.03784.31195.3741.796.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计244.03784.31195.3741.796.26
投资活动产生的现金流量净额-242.23-784.21-195.27-41.71-6.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,299.6653,300.0036,100.0031,100.0026,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,299.6653,300.0036,100.0031,100.0026,100.00
偿还债务支付的现金2,100.0044,681.9917,040.009,200.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,194.095,728.414,394.682,537.061,131.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,294.0950,410.4021,434.6811,737.061,931.88
筹资活动产生的现金流量净额3,005.572,889.6014,665.3219,362.9424,168.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,142.163,066.2113,616.3614,781.4822,523.47
加:期初现金及现金等价物余额9,699.286,633.076,633.076,633.076,633.07
六、期末现金及现金等价物余额8,557.129,699.2820,249.4321,414.5529,156.54
附注
净利润--871.27---3,611.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--204.60--100.34--
无形资产摊销--180.72--89.92--
长期待摊费用摊销--10.54--5.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.42--0.26--
公允价值变动损失--177.74------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,271.45--2,569.64--
投资损失---110.32---65.86--
递延所得税资产减少---6.12------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,526.38---1,383.50--
经营性应收项目的减少---4,915.30---1,063.69--
经营性应付项目的增加--10,548.26---1,096.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--960.82---4,539.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,699.28--21,414.55--
现金的期初余额--6,633.07--6,633.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,066.21--14,781.48--
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