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美亚光电(002690) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,420.83 | 53,420.57 | 31,355.68 | 12,402.05 | |
收到的税费返还 | 4,962.83 | 3,075.20 | 1,885.80 | 759.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,796.84 | 2,245.81 | 1,778.18 | 372.27 | |
经营活动现金流入小计 | 85,180.51 | 58,741.59 | 35,019.66 | 13,534.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,812.55 | 27,681.75 | 17,288.08 | 8,923.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,301.07 | 7,139.24 | 5,139.84 | 2,693.15 | |
支付的各项税费 | 11,772.66 | 8,335.18 | 4,727.30 | 2,520.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,221.12 | 5,245.06 | 3,800.93 | 1,509.91 | |
经营活动现金流出小计 | 71,107.41 | 48,401.23 | 30,956.14 | 15,647.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,073.10 | 10,340.35 | 4,063.52 | -2,113.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 324,200.00 | 219,600.00 | 134,600.00 | 73,710.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,148.22 | 3,309.34 | 2,464.42 | 543.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.90 | 10.73 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 328,360.12 | 222,920.07 | 137,064.42 | 74,253.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,530.75 | 1,076.74 | 752.65 | 794.37 | |
投资所支付的现金 | 337,300.00 | 230,800.00 | 124,300.00 | 50,510.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 338,830.75 | 231,876.74 | 125,052.65 | 51,304.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,470.63 | -8,956.67 | 12,011.77 | 22,949.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,760.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,760.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,700.00 | -6,700.00 | -6,760.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 620.50 | 355.01 | 66.59 | 51.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,477.04 | -4,961.30 | 9,381.88 | 20,887.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,988.19 | 43,988.19 | 43,988.19 | 43,988.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,511.15 | 39,026.88 | 53,370.06 | 64,876.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,719.46 | -- | 11,205.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,034.61 | -- | 378.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,510.72 | -- | 776.71 | -- | |
无形资产摊销 | 88.40 | -- | 43.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 52.09 | -- | 66.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -620.50 | -- | -68.68 | -- | |
投资损失 | -4,148.22 | -- | -2,464.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -260.02 | -- | -183.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | 529.46 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,107.73 | -- | -506.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,510.29 | -- | -3,373.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,785.45 | -- | -1,811.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,073.10 | -- | 4,063.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,511.15 | -- | 53,370.06 | -- | |
现金的期初余额 | 43,988.19 | -- | 43,988.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,477.04 | -- | 9,381.88 | -- |
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