顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,311.73131,666.9087,192.3137,619.17
收到的税费返还--54.34----
收到的其他与经营活动有关的现金23,983.4619,038.3317,811.2214,952.24
经营活动现金流入小计195,295.19150,759.57105,003.5352,571.41
购买商品、接受劳务支付的现金137,947.96116,104.8779,433.9040,611.93
支付给职工以及为职工支付的现金16,277.9512,810.478,570.604,656.29
支付的各项税费8,861.214,898.993,886.001,289.83
支付的其他与经营活动有关的现金15,262.9014,816.899,841.365,319.90
经营活动现金流出小计178,350.02148,631.22101,731.8651,877.96
经营活动产生的现金流量净额16,945.172,128.353,271.67693.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金11.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147.0716.803.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--183.13----
投资活动现金流入小计158.96199.933.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,864.2811,837.2610,303.222,873.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,030.00------
投资活动现金流出小计15,894.2811,837.2610,303.222,873.07
投资活动产生的现金流量净额-15,735.32-11,637.33-10,299.42-2,873.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金94,806.4161,961.0058,861.0020,841.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金476.2170.4656.5832.88
筹资活动现金流入小计95,282.6362,031.4658,917.5820,873.88
偿还债务支付的现金92,801.0055,261.0050,961.0014,561.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,554.398,478.462,309.301,150.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--135.43432.75--
筹资活动现金流出小计102,355.3963,874.9053,703.0615,711.56
筹资活动产生的现金流量净额-7,072.77-1,843.445,214.525,162.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,862.91-11,352.41-1,813.222,982.71
加:期初现金及现金等价物余额25,663.3525,663.3525,663.3525,663.35
六、期末现金及现金等价物余额19,800.4414,310.9323,850.1328,646.05
附注
净利润1,903.08--1,529.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,186.87--396.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,886.93--3,294.93--
无形资产摊销399.70--208.66--
长期待摊费用摊销47.99--11.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.15--
固定资产报废损失-17.54------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,531.08--2,640.74--
投资损失--------
递延所得税资产减少-929.51---46.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少852.00---5,367.69--
经营性应收项目的减少12,482.06--742.63--
经营性应付项目的增加-10,198.97---139.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-198.53------
经营活动产生现金流量净额16,945.17--3,271.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,800.44--23,850.13--
现金的期初余额25,663.35--25,663.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,862.91---1,813.22--
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